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Buchhaltung (Accounting)

Buchhaltung einrichten

In dieser Anleitung lesen Sie, wie Sie Ihre Buchhaltung in ERPNext startklar machen. Wir gehen hier davon aus, dass Sie bei der Einrichtung den SKR 04 mit Nummern gewählt haben.


Standardkonten

Damit rechnungen geschrieben werden können ist es notwendig folgende Konten einzustellen. Dies kann entweder in der Transaktion gemacht werden, oder aber in der Stammdatei des Unternehmens als Standard eingstellt werden.

Income Account

Expense Account

Tax Accounts in Tax Templates



Ausgangsrechnung vorbereiten

Wenn Sie eine Ausgangsrechnung buchen, sollten folgende Konten verwendet werden:

Die Konten für Umsatzsteuer und Erlöse sind im SKR 04 mit Nummern bereits enthalten.

Das Konto für Erlöse, 4200, sollte als Default Income Account in Company gesetzt werden, wie der folgende Screenshot zeigt. Auch die anderen Standard-Konten sollten gemäß des Screenshots angepasst werden.

image-1663087279829.png



Für die Umsatzsteuer sollte ein Sales Taxes and Charges Template angelegt werden, welches das Konto 3806 referenziert. So werden Ausgangsrechnungen, die dieses Template verwenden, immer auf das richtige Konto gebucht.

image-1663087901350.png

Auch der Kunde braucht ein eigenes (Debitoren-)Konto:

image-1663088041215.png

 


Dieses Konto, das bisher lediglich wie der Kunde heißt, muss diesem auch noch zugeordnet werden. Öffnen sie dazu im entsprechenden Kunden den Abschnitt Accounting.

image-1663088089124.png


So ausgestattet könnten wir eine Ausgangsrechnung, beispielsweise über 10,00 €, buchen. Nach der Buchung steht es um unsere Konten wie folgt:

 

FIXME


Zahlungseingang vorbereiten

Für den Zahlungsverkehr brauchen wir noch ein Bankkonto. Bankkonto 1, Bankkonto 2, etc. sind zwar bereits vorhanden. Der Übersichtlichkeit halber bietet es sich jedoch an, ein zusätzliches Konto mit dem Namen Ihrer Bank zu erstellen:


Dieses Buchhaltungskonto vom Typ "Bank" wird in einem Bank Account referenziert, der detailliertere Informationen enthält und bei Zahlungseingängen Verwendung findet:


So ausgestattet könnten wir einen Zahlungseingang zur oben genannten Ausgangsrechnung verbuchen. (Wie das konkret geht wird an dieser Stelle nicht gezeigt.) Die entsprechenden Hauptbuch-Einträge, die ERPNext automatisch erzeugt, sehen folgendermaßen aus:


Nach dem Zahlungseingang ist das Debitorenkonto (10001) wieder ausgeglichen und wir haben 11,90 € auf der Bank:

Zusammenfassung

  1. Standardkonten in Company setzen.
  2. Sales Taxes and Charges Template anlegen.

  3. Personenkonten anlegen und in Customer oder Supplier referenzieren.

    Personenkonten für Kunden sind vom Typ Receivable, für Lieferanten Payabl
  4. Buchhaltungskonto (Account) für das eigene Bankkonto erstellen.
  5. Bank Account für das eigene Bankkonto erstellen.


Verwandte Artikel



Export zu DATEV

 

Verfügbar ab ERPNext v12

 

  1. Suchen Sie nach DATEV und klicken Sie auf den Eintrag Report DATEV.
  2. Wählen Sie ein Unternehmen und einen Zeitraum aus.
  3. Klicken Sie rechts oben auf Download DATEV Export.

 

 

So erhalten Sie eine CSV-Datei mit den entsprechenden Buchungssätzen, die sie in DATEV einlesen können.

Beispieldatei: Buchungsstapel ohne Kopfzeile

Anleitung zum Import in DATEV:

 

 

Verfügbar ab ERPNext v13

 

In der nächsten Version wird statt einer einzelnen Datei mit Buchungssätzen eine Zip-Datei bereitgestellt, welche zusätzlich Dateien mit Stammdaten von Kunden, Lieferanten und Konten enthält. 

 

Diese Dateien sind auch mit einer Kopfzeile ausgestattet, welche einen automatisierten Import durch DATEV ermöglichen soll.

Beispieldatei: Buchungsstapel mit Kopfzeile

 

Da in der Kopfzeile die jeweilige Berater- und Mandantennummer enthalten sein muss, öffnen Sie bitte über die Suchleiste die DATEV Settings und hinterlegen Sie ein Paar aus Berater- und Mandantennummer für Ihr Unternehmen:

 

Damit der Export einwandfrei funktioniert, muss eine gute Datengrundlage vorhanden sein. Lesen Sie hierfür Buchhaltung einrichten sowie 18. Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung.

 

Umsatzkostenverfahren in Deutschland

Was ist das Umsatzkostenverfahren? 

ERPNext bietet dem Nutzer die Möglichkeit ein Gewinn- und Verlustrechnungen zu berechnen. Grundsätzlich sind gemäß Handelsbuch (HGB), International Accounting Standards (IAS) und Financial Reporting Standards (IFRS) sowohl das Gesamtkostenverfahren als auch das von ERPNext genutzt Umsatzkostenverfahren in Deutschland zulässig. Laut Generally Accepted Accounting Principles in USA (US-GAAP) ist es Pflicht.

Randinfos:

Beispiel:

Bestandserhöhung

Umsatzkostenverfahren und Gesamtkostenverfahren - Bestandserhöhung

Bestandsminderung

Umsatzkostenverfahren und Gesamtkostenverfahren - Bestandsminderung

Vorteile des Umsatzkostenverfahrens

Nachteile des Umsatzkostenverfahrens

Ausführliche Information zum Umsatzkostenverfahren gibt es hier:

Quelle

 

Zahlungsbedingung (Payment Term)

Einleitung

Wir können mehrere Zahlungsziele für Rechnungen anlegen. Diese werden in ERPNext Zahlungsbedingungen genannt. Sie enthalten ein Zieldatum sowie Beträge die bis eben diesem Ziel gezahlt werden sollen. Über die Zahlungsbedingungen können wir z.B. Skonti in Ausgangsrechnungen abbilden.

Die Zahlungsbedingungen befinden sich im Modul Buchhaltung in der Karte Buchhaltungsstammdaten (Accounting Masters).

Voraussetzungen

Zahlungsbedingung anlegen

Um eine neue Zahlungsbedingung anzulegen müssen wir auf Buchhaltung --> Zahlungsbedingung                                                        --> Neue Zahlungsbedingungen anlegen

image-1625820653726.png

Dort angekommen können nun alle gewünschten Daten eingetragen werden.

image-1625820986806.png

Speichern um abzuschließen.

Skonto

Seit der Version 13 ist auch der Einsatz von Skonto in ERPNext möglich

In diesem Beispiel wird ein Skonto von 3% auf die ersten 10 Tage nach dem Rechnungsdatum gegeben.

image-1630233489015.png

Ein Mehrstufiges Skonto wie 1 Tage - 2,00%, 14Tage -1%, 30Tage netto kann aktuell (August 2021) nicht abgebildet werden.

Folgeschritte

Zahlungsbedingungen zur Vorlage der Zahlungsbedingung verknüpfen.

Aufgaben

 

Anlegen von erweiterten Zahlungsbedingungen im Druckformat

Variablen im Dokument Purchase Order

payment_terms_template LINK
payment_schedule TABLE Payment Schedule

Variablen im Payment Schedule

payment_term

Kontenrahmen importieren

ERPNext bietet einige Standardkontenrahmen welche bereits bei der Installation vorhanden sind. Fehlt der gewünscht Kontenrahmen kann dieser importiert werden.

englische Doku: https://docs.erpnext.com/docs/user/manual/en/setting-up/chart-of-accounts-importer

 

 

Ausgangsrechnung (Sales Invoice)

Einleitung

Um unseren Standardgeschäftsprozess abzuschließen stellen wir unserem Kunden eine Ausgangsechnung. Die Ausgangsrechnung ist das erste Dokument welches in unseren Kontenrahmen bucht und ist somit auch der Einstig in die Buchhaltung.

Rechnungen können aus Zeiterfassungen, Lieferscheinen, Aufträgen uvw. erstellt werden.

Damit klar ist wofür eine Rechnung gestellt wurde empfiehlt sich neben einer aussagekräftigen Beschreibung der Artikelpositionen dringend die Verknüpfung zu einem Auftrag. Diesen können wir bei Bedarf in den Einstellungen erzwingen.

Übersicht


Felder

Details

Bezeichnung Feldname Erklärung
Kunde customer Verknüpfung zum Kundin welcher wir die Rechnung stellen möchten.
Kundenname customer_name Read-Only des vollen Kundennamen.
Steuernummer tax_id Steuernummer welche in den Kundenstammdaten hinterlegt ist. Sie taucht immer dann auf der Rechnung auf, wenn diese NICHT gebucht ist und der Kunde die UID bereits hatte als die Rechnung erstellt wurde. Wenn nicht, die Rechnung weiter ungebucht ist, reicht eine Änderung und ein Speichern auf der Rechnung um den Wert neu zu ziehen. Die UID ist dann als read-only im Feld Tax ID zu sehen (Das Feld ist ohne Wert auf der Ausgangsrechnung nicht sichtbar)
Unternehmen company
 Verknüpfung zum Unternehmen in dessen Buchhaltung die Rechnung gebucht werden wird.
Eigene Steuernummer
 company_tax_id
 Steuernummer des Verknüpften Unternehmen.
Datum posting_date
 Dieses Datum bestimmt das Rechnungsdatum. Das Rechnungsdatum wird für die Buchung in unseren Büchern verwendet.
Das Datum hat Auswirkungen auf Artikelpreise und andere Datumsrelevante Verbindungen.
Buchungszeit posting_time
 Die genaue Uhrzeit der Buchung in Verbindung zum Datum.
Zahlungsstichtag due_date
 Das Datum an dem die Rechnung fällig ist. Mit erreichen des Datum wechselt der Status der Rechnung auf "Überfällig".
Ist Rechnungskorrektur (Retoure) is_return
 Ist der Haken hier gesetzt können wir in der Artikelpositionen mit negativen Summen arbeiten.
Ist Rate Adjustment is_debit_note
Ausstehenden Betrag für dieses Dokument aktualisieren update_outstanding_for_self

Den ausstehenden Betrag dieser Rechnungskorrektur separat buchen, statt den der korrigierten Rechnung zu verringern.

Erklärung
Aktualisierung des Rechnungsbetrags im Auftrag update_billed_amount_in_sales_order


Abgerechneten Betrag im Lieferschein aktualisieren update_billed_amount_in_delivery_note


Abgeändert von
 amenden_from


Abrechnungsdimensionen

In diesem Abschnitt können wir Abrechnungsdimensionen verknüpfen. Sie werden aus den vor-Belegen übernommen. Die Abrechnungsdimensionen können in den Artikelpositionen genauer definiert und verknüpft werden.

Im Standard finden wir hier das Projekt und die Kostenstelle.

In diesem Abschnitt werden alle Buchhaltungsdimensionen sichtbar die im System angelegt sind.

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Kostenstelle cost_center
 Verknüpfung zu einer Kostenstelle. Ist im Projekt eine Kostenstelle gesetzt wird diese verwendet. Ist dort keine gesetzt, wird die Standardkostenstelle aus dem Stamm im Unternehmen verwendet.
Projekt project
 Verknüpfung zu einem Projekt.

Die Abrechnungsdimensionen wiederholen sich in den Artikelpositionen und können dort, artikelbezogen, spezifiziert werden.

Währung un Preisliste

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Währung currency
 Verknüpfung zur Währung in welcher diese Ausgangsrechnung fakturiert wird.
Preisliste
 price_list
 Verknüpfung der Preisliste welche für diese Ausgangsrechnung gilt.
Preisregel ignorieren
 ignore_price_list

Ist dieser Haken gesetzt können Preisregeln händisch im Beleg überschrieben wurden.

 

Erklärungen

Ausstehenden Betrag für dieses Dokument aktualisieren

Ist dieser Haken gesetzt werden wir in einem Dialog dazu erinnert, dass wenn wir diese Rechnung buchen der ausstehende Betrag der korrigierten Rechnung in return_agains nicht verändert wird. Entfernen wir den Haken wird der ausstehende Betrag der korrigierten Rechnung auf 0,00 gesetzt.

Status

Deutsch Englisch Erklärung
Entwurf Draft Rechnung ist gespeichert jedoch noch nicht für die Fakturierung bereit
Zurück Return Dieser Status greift wenn die Rechnung als Gutschrift zum Einsatz kommt.
Gutschrift ausgelöst Credit Note Issued Lösen wir aus einer gebuchten Rechnung eine Gutschrift aus erhält die Ursprungsrechnung diesen Status.
Gebucht Submitted Rechnung ist gebucht
Bezahlt Paid Rechnung ist bezahlt. Dies passiert meist über eine Verknüpften zu einem Eintrag Zahlung über welchen 100% der Rechnungsumme beglichen wurde.
Teilweise bezahlt Partly Paid Rechnung ist teilweise bezahlt
Unbezahlt Unpaid Rechnung ist noch unbezahlt
Unbezahlt und Rabattiert Unpaid and Discounted Rechnung ist noch unbezahlt und wurde mit einem Rabatt versehen

Partly Paid and Discounted Rechnung ist teilweise bezahlt und wurde mit einem Rabatt versehen
Überfällig und abgezinst Overdue and Discounted Rechnung ist überfällig und mit einem Rabatt versehen
Überfällig Overdue Rechnung ist überfällig
Abgesagt Cancelled Rechnung wurde aus dem Status Gebucht abgebrochen
Interner Transfer Internal Transfer Rechnung stellt einen internen Transfer dar

In der Listenansicht kann der Status der Ausgangsrechnungen angezeigt (2) und gefiltert (1) werden

image-1638207441798.png

Stati können ggf. durch Workflows überschrieben sein

Kundenauftragsdetails

Bezeichnung Feldname Erklärung
Kundenauftrag
Hier kann die Bestellnummer des Kunden oder eine Notiz vermerkt werden wir "E-Mail vom 5. Mai 2022". Kann bereits im Auftrag bestimmt werden und wird von dort übernommen.
Kundenauftragsdatum
Das entsprechende Datum zum Kundenauftrag

Währung und Preisliste

Bezeichnung Feldname Erklärung
Währung
Hier verknüpfen wir die Währung in welcher die Rechnung gestellt wird.
Preisliste
Verknüpfung zu einer Preisliste welche für diese Transaktion angewendet werden soll. Hat Einfluss auf die Artikelpostitionen und deren Preise.
Preisregel ignorieren
Existieren Preisregeln welche auf dieser Transaktion zur Anwendung kommen, können wir diese hier, für diese Transaktion, abschalten.

Artikel

Bezeichnung Feldname Erklärung
Barcode scannen
 scan_barcode

Über dieses Feld kann ein Barcode eingescannt werden. Entweder über ein Lesegerät wie ein 2d/3d(QR) barcode-scanner oder aber einer Kamera.

 
Lagerbestand Aktualisieren
 update_stock

Setzen wir hier den Haken können wir auf der Ausgangsrechnung auch gleich die Auslieferung mit erledigen. Im falle eines nicht lagernden Artikels passiert keine Lagerbuchung, es wird aber der verknüpfte Auftrag als "100% ausgeliefert" markiert.

 
Ausgangslager

Ist nur zu sehen wenn ùpdate_stock`aktiviert ist. Hier können wir ein Lager verknüpfen von welchem die Artikel die lagernd sind entnommen werden sollen.

Tabelle mit den Artikelpositionen welche wir unserem Kunden in Rechnung stellen werden.

Artikel

Rabatt und Marge

Im Abschnitt Zusätzlicher Rabatt auf dem Beleg kann eine Rabatt auf die Gesamtrechnung gegeben werden.

Margenart
Auswahl Erklärung


Prozentsatz Es erscheint ein Feld Marge und Betrag in welchem wir die Marge in % eintragen können.
Betrag Es erscheint ein Feld Marge und Betrag in welchem wir die Marge in € eintragen können.
Rabatt (%) auf Preisliste Rate mit Margin

Rabatt welchen wir auf den Artikel gewähren wollen in %

Rabattübertrag

Rabatt welchen wir auf den Artikel gewähren wollen in €

https://discuss.erpnext.com/t/explanation-for-the-sales-invoice-item-fields/31889/2

Bezeichnung Feldname Erklärung

Vorlage für Verkaufssteuern und -abgaben

Verknüpfung zu einer Vorlage für Verkaufssteuern und -abgaben.

Versandregel


Steuerkategorie

 tax_category

Verknüpfung zur Steuerkategorie. Diese wird automatisch aus den Stammdaten gefüllt, kann aber manuell überschrieben werden. Die Auswahl hier setzt ein Filter auf die Artikelsteuervorlagen in den Artikelpositionen.

Umsatzsteuern und Gebühren auf den Verkauf

In dieser Tabelle werden die Steuern und Gebühren des Belegs angegeben und errechnet. Sie wird automatisch über die Eingabe der Vorlage für Verkaufssteuern und -abgaben sowie der Steuerkategorie gefüllt. Mehr dazu hier in Einführung in Steuern.

Weitere Zeilen können wir manuell hinzufügen.

Steuererhebung

Haben wir zuvor Steuern und/oder Gebühren in der Tabelle Umsatzstzern und Gebühren auf den Verkauf angegeben, werden diese hier noch einmal aufgeführt.

Die Angaben kommen über Code auf den Beleg und können nicht über einen Standardbericht abgerufen werden. Diese können wir aber aus der zuvor genannten Tabelle ziehen.

Zusätzlicher Rabatt

In den Artikelpositionen kann ein Positionsbezogener Rabatt eingestellt werden.

Bezeichnung Feldname Erklärung

Zusätzlichen Rabatt gewähren auf​

Auswahl im Standard:

  • Gesamtbetrag (Der Rabatt wird auf die Bruttosumme der Gesamtrechnung angewendet)
  • Nettosumme

Zusätzlicher Rabatt in Prozent

Hier können wir einen Rabatt auf die Rechnung in % eintragen. Abhängig zum Feld Zusätzlichen Rabatt gewähren auf

Zusätzlicher Rabattbetrag (EUR)

Hier können wir einen Rabatt auf die Rechnung in € eintragen. Abhängig zum Feld Zusätzlichen Rabatt gewähren auf​

Zeitblatt Liste

Hier finden wir eine Tabelle in welchen Zeiterfassungen verknüpft werden können. Die entsprechenden Zeiten und Preise werden unter der Tabelle summiert.

Bezeichnung Feldname Erklärung
Gesamtrechnungsbetrag
Summiert die Spalte Rechnungsbetrag aus der Tabelle Zeitblätter.
Total Billing Hours
Summiert die Stunden aus der Spalte Abgerechnete Stunden aus der Tabelle Zeitblätter

Zahlungen

Adresse und Kontakt

In diesem Abschnitt verknüpfen wir Kontakte und Adressen welche mit der Rechnung verknüpft werden.

Buchhaltungs-Details

Bezeichnung Feldname Erklärung

Belasten auf

 debit_to

Hier wird das Buchungskonto verknüpft welches wir belasten wollen. Es ist das Gegenkonto zu den Erlösen und Steuern. Oft werden hier Debitorenkonten verwendet. Diese werden automatisch aus der Tabelle Rechnungswesen in unserer Kundenstammdatei gezogen, wenn diese dort hinterlegt sind. Andernfalls wird der Standard aus der Stammdatei des Unternehmens übertragen. Ansonsten ist es vom Benutzer händisch zu füllen.

Hilfe Artikel

Steuerkategorie

Einleitung

Kundenauftrag

Der Standard ist wohl, dass die Steuerkategorie im Kundenauftrag entweder über die Kundenadresse oder den Kunden abgeholt wird. Sie kann aber im Kundenauftrag geändert werden.

Steuerkategorien der Lieferadresse werden nicht beachtet.

Basierend auf Liefer- oder Rechnungsadresse

In den Konteneinstellungen können wir festlegen, ob die Steuerkategorie anhand der Liefet-oder Rechnungsadresse in ERPNext auf den Transaktionen bestimmt werden soll.

image-1622019819176.png

Hier geht es zu den Konteneinstellungen: Konteneinstellungen (Account Settings)

Lieferadresse

Liefern wir Waren an eine welche nicht dem Land der Rechnungsadresse entspricht kann z.B. die Einfuhrsteuer relevant werden. Hier ist dann ggf. die Steuerkategorie der Lieferadresse zu bevorzugen.

Standard Buchungskonten

Einleitung

In ERPNext können wir für die Buchhaltung Voreinstellungen setzen welche Buchungskonten als Standard verwendet werden sollen. Für die Buchhaltung wesentlich sind nur eine Handvoll der Konten. Diese Standards können auf unterschiedlichen Ebenen eingestellt werden.

Standard Buchungskonten

Ertragskonto

Die Voreinstellung für ein Buchungskonto

Aufwandskonto

Das Aufwandskonto kann an folgenden Stellen eingestellt werden. Es gilt: Das "kleine" überschreibt immer das "große".

  1. Firma
  2. Artikelgruppe
  3. Artikel
  4. Transaktion

Steuervorlagen

Im ERPNext System gibt es dreierlei Steuervorlagen

  1. Artikelsteuervorlage (Item Tax Template)
  2. Vorlage für Einkaufssteuern und -abgaben
  3. Vorlage für Verkaufssteuern und -abgaben

2. Vorlage für Einkaufssteuern und -abgaben

3. Vorlage für Verkaufssteuern und -abgaben

Weitere Themen

Artikelgruppen

Steuerkategorie

 

Artikelsteuervorlage (Item Tax Template)

Einleitung

Mit der Artikelsteuervorlage können wir auf Artikel- oder Artikelgruppen-Ebene den gewünschten Steuersatz für einen Artikel einstellen. Diese wird dann in Transaktionen vom System automatisch bevorzugt verwendet. Das System wählt immer den ersten Treffer in der entsprechenden Tabelle (in Artikel oder Artikelgruppe).

Generell gilt, je mehr wir definieren desto eingeschränkter ist die Auswahl welche uns am Ende zur Verfügung steht.

Beispiel:

In der Lebensmittelindustrie wird oft mit einem niedrigeren Steuersatz z.B. 7% gearbeitet. Erstellen wir einen Beleg der zunächst zwar mit 19% besteuert wird, wird für den Artikel an dem die Artikelsteuervorlage hinterlegt ist verwendet wird für diesen eben die 7% verwendet.


Felder

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Titel title
Unternehmen
 company
  
Deaktiviert
 disabled
Steuersätze

In der Tabelle taxes können wir mehrere Steuerkonten verknüpfen und den anzuwendenden Steuersatz bestimmen.

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Steuer tax
 Verknüpfung zu einem Steuerkonto
Steuersatz
 tax_rate
 Angabe des Steuersatzes der in der Transaktion angewendet werden soll

 

Hirarchie

Welche Artikelsteuer in einer Transaktion gesetzt wird folgt einer Hirarchie

  1. Purchase Tax Template
  2. Item Tax Template
  3. Tax Category
  4. Tax Rule

Eingangsrechnung (Purchase Invoice)

Einleitung

Die Eingangsrechnung ist eine Transaktion des Moduls Buchhaltung, auch finden wir sie aber im Modul Einkauf wieder. Die Eingangsrechnung folgt meist der Bestellung oder des Lieferscheins.

Übersicht


Felder

LIeferant

Verknüpfung zum Lieferant (Kreditor) von welchem die Rechnung kommt

Steuernummer

Read-Only Feld mit der Steuernummer die aus dem Lieferantenstamm gezogen wird wenn sie dort gesetzt ist

Fälligkeitsdatum

Fälligkeitsdatum errechnet durch das Zahlungsziel zum Belegsdatumsfeld Datum

Unternehmen

Verknüpfung zum Unternehmen zu dessen Buchhaltung diese Rechnung gehört

Datum

Read-Only Belegdatums feld. Dieses wird auch für die Buchung im Hauptbuch verwendet. Auf diesem Datum basiert das Fälligkeitsdatum.

Buchungszeit

Ready-Only Die Zeit zu welcher der Beleg erstellt und gebucht wird.

Buchungsdatum und -uhrzeit bearbeiten

Setzen wir den Haken hebt es das Read-Only der beiden zuvor genannten Felder auf um diese bearbeiten zu können.

Ist bezahlt

Ist die Rechnung bereits bezahlt können wir dies über dieses Häkchen steuern. Damit wir dies tun können muss ein Bank- oder Barkasse-Konto im Abschnitt Zahlungen eingetragen sein.

Setzen wir den Haken spielt das Fälligkeitsdatum keine Rolle mehr

Ist Rücklieferung (Lastschrift)

Bekommen wir die Rechnung gut geschrieben, wird dieses Feld notwendig

Steuereinbehaltungsbetrag anwenden

Read-Only Feld.

Buchhaltungsdimensionen

In diesem Abschnitt werden alle Buchhaltungsdimensionen sichtbar die im System angelegt sind.

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Kostenstelle cost_center
 Verknüpfung zu einer Kostenstelle. Ist im Projekt eine Kostenstelle gesetzt wird diese verwendet. Ist dort keine gesetzt, wird die Standardkostenstelle aus dem Stamm im Unternehmen verwendet.
Projekt project
 Verknüpfung zu einem Projekt.

Die Buchhaltungsdimensionen wiederholen sich in den Artikelpositionen und können dort, artikelbezogen, spezifiziert werden.

Lieferant Rechnungsdetails

Lieferantenrechnungsnr.

Das Zeichen des Lieferanten wie es auf der Rechnung steht.

Lieferantenrechnungsdatum

Datum welches auf der Eingangsrechnung unseres Lieferanten steht.

Adresse und Kontakt

Währung und Preisliste

Artikel

Tabelle mit den Artikelpositionen welche wir über diesen Beleg einkaufen.

Steuererhebung

Zusätzlicher Rabatt

Zahlung

Zahlungsart

Verknüpfung zu einer Zahlungsart.

Bar-/Bankkonto

Verknüpfung zu einem Bankkonto. Wird über die Verknüpfung Zahlungsart automatisch gefüllt.

Gezahlter Betrag (EUR)

Zeigt den Betrag an, der von dieser Rechnung bereits beglichen ist.

Abschreibung

Abschreibungsbetrag (EUR)

Höhe der Abschreibung auf diesen Beleg in Euro. Wird eine andere Währung verwendet erscheint ein weiteres Feld.

Anzahlungen

Buchhaltungs-Details

Gutschreiben auf

Verknüpfung zum Verbindlichkeitskonto zu den Lieferungen und Leistungen dieser Rechnung. Oft auch das Kreditorenkonto.

Kostenstellen

In Dokument Eingangsrechnung in ERPNext taucht die Kostenstelle an 3 Stellen auf

  1. Im Abschnitt BuchhaltungsDimensionen

    image-1637828617817.png

  2. In den Artikelpositionen im Abschnitt Abrechnungsdimensionen

    image-1637828643560.png

  3. In Einkaufssteuern und -abgaben im Abschnitt Abrechnungsdimensionen

    image-1637828677624.png

Die Felder werden müssen unter Umständen händisch geändert werden wenn eine spezielle Kostenstelle gewünscht ist.


Abonnement (Subscription)

Einleitung

Im System finden wir zwei unterschiedliche Formen von Belegen die automatisch erstellt werden. Diese sind zum einen das Abonnement, welches heir behandelt wird und die automatische Wiederholung welche auf einer anderen Seite behandelt wird.

Unterscheid zwischen Automatischer Wiederholung und Abonnement

Automatische Wiederholung Abonnement
Bezieht sich auf Transaktionen Bezieht sich auf Artikel
Diverse Transaktionen wie Angebot, Kundenauftrag, Ausgangsrechnung etc. werden automatisch erstellt Nur Ausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen werden automatisch erstellt
Hat nur wenige Einstellmöglichkeiten Hat viele Einstellmöglichkeiten wie Testzeiträume, Zahlungsziele usw.

Quellen & Verweise

Währung (Currency)

Einleitung

ERPNext hat eine Liste in welcher wir Landeswährungen pflegen können. Diese werden spätestens dann notwendig, wenn wir Transaktionen ins Ausland machen wollen.

In der Währung können wir einstellen wie diese geteilt wird wird, was der kleinere Teil ist (Cent bei Euro, Pence bei Pound Sterling), die kleinste Währungseinheit angeben, welches Währungssymbol verwendet wird und auch mit welchen Zeichen getrennt wird.

In ERPNext sind die gängigsten Währungen bereits hinterlegt und können einfach verwendet werden.

image-1652274417304.png

Multicurrency Accounting

https://erpnext.com/blog/erpnext_features/multicurrency-accounting?utm_source=newsletter&utm_medium=email

 

Nachkommastellen

Wächselkurse

Einleitung

Wechselkurse werden nur in eine Richtung berechnet und verwendet. D.h. wenn wir einen Wechselkurs von USD nach EUR pflegen wird das System bei der Angabe von EUR nicht den Wechselkurs in USD kennen.

Generell müssen wir also nur in die Kurse in unsere Hauswährung pflegen.

Unternehmensgruppen einrichten

Einleitung

Im Laufe der Zeit begegnen wir den unterschiedlichsten Unternehmenskonstrukten. ERPNext erlaubt uns einige Abzubildern.

Unternehmensgruppe erstellen

Eine bestehendes oder neues Unternehmen kann zu einer Gruppe erhoben werden:

 

image-1621153744094.pngHier im Bild zu sehen, das "Ist Gruppe" gesetzt ist.

Tochterunternehmen einrichten

Erstellen wir eine Unternehmenstochter füllen wir das Merkmal "Muttergesellschaft" mit der entsprechenden Mutter (Gruppe)

image-1621154448490.png

Tun wir dies sind wir gezwungen Bestimmtes zu übernehmen. Dazu gehört der Kontenrahmen. Unabhängig davon in welchem Land wir unsere Tochter führen wird der Kontenrahmen der Mutter übernommen.

image-1621154557217.pngErstellen wir eine Tochtergesellschaft übernimmt diese immer den bereits bestehenden Kontenrahmen.

Kontensynchronisation

erstellen wir eine Muttergeselschaft mit einer Tochtergeselschaft bei der die Kontenrahmen übernommen werden müssen werden die Konten auch nach der Erstellung synchronisiert. Erstellen wir im Kontenrahmen der Mutter ein Konto wird dieses an die Tochter weitergeben.

image-1621155524240.png

In der Tochter können wir keine Konten erstellen:

image-1621155587665.png

 

Buchungen auf den Konten

Erstellen wir eine Rechnung in der Mutter und buchen auf das oben angegebe Konto wird dies nur in der Mutter gebucht

image-1621155714125.pngVerkaufsrechnung über 100€ netto der tüit Gruppe gebucht auf das Konto "1000 Konto"

 

image-1621155901651.png

Gleiches gilt in die Gegenrichtung. Die Kontenrahmen sind bzgl. der Buchungen unabhängig zueinander.

 

 

Bank Transaktion (Bank Transaction)

Einleitung

Die Bank Transaktion in ERPNext beschreibt eine einzelne Kontobewegung. Diese wird im System verwendet um über das Bank Reconciliation Tool existierenden Belegen zugeordnet zu werden oder aber solche zu erstellen.

Übersicht

Bank Transaktionen importieren

Hier ist eine Anleitung zum Import von CSV Dateien zu finden

Kontoauszüge Import (Bank Statement Import)

Einleitung

ERPNext erlaubt einen CSV Import der Bankauszüge. Sie finden hier die Vorlage für den Import als CSV im Anhang.

Aus den importierten Daten können nach Einträge vom DocType Bank Transaktion erstellt werden.

Der Import wird über einen eigenen DocType Import erledigt er kann über die Suche mit "Bank Statement Import" gefunden werden:

image-1621246432022.pngDocType über globale Suche finden.

Übersicht

Kontoauszug Importieren

Aus der Listenansicht können wir mit einem Klick auf den Button oben rechts einen neuen Import erstellen

image-1621246716665.png

Laden wir die Datei hoch, sehen wir eine Vorschau der Importe.

image-1621246512750.png

Führen wir den Import durch, werden Einträge vom Type Bank Transaktion erstellt.

Diese Einträge können dann über den Kontenabgleich in ERPNext verarbeitet werden.

 

Kontenabgleich (Bank Reconcilliation Tool)

Einleitung

 

Über den Button "Actions" können wir die Zahlungsbewegung eines Transation in unserem System zuordnen.

image-1621247210884.png

image-1621247309251.png

Konteneinstellungen (Account Settings)

Einleitung

Dieser DocType ist eine Konfigurationsseite im Modul Buchhaltung. Hier können wir diverse Einstellungen vornehmen, welche die Ein-Ausgangsrechnungen, Zahlungen und andere buchhalterrisch relevanten Belege betreffen.

Revisionssichere Buchhaltung

Can not Delete or cancel because Purchase Receipt is linked with Stock Ledger Entry

image-1623138748864.png

Ist der Haken bei "Delete Account- and Stock Ledger Entries on deletion of Transactions" gesetzt können Belege welche Einträge in der Buchhaltung zur Folge haben (Rechnungen, Lagerbuchungen, Zahlungen etc.) gelöscht werden. Ist der Haken nicht gesetzt, können diese Belege nur abgebrochen werden.

 

 

Steuerkategorie

image-1622019933847.png

Mehr zu Steuerkategorie: steuer

Bank

Einleitung

Der Doctype Bank ist das Stammdatenblatt für die Pflege Geldinstituten wie Banken. Die Bank können wir in der Folge für das Anlegen von Bankkonten sowie von Bankgarantien verwenden.

Bank enthält informationen wie die Adresse, Kontaktpersonen der Bank sowie die Möglichkeit Felder zu definieren die für den Import von Bankauszügen gedacht sind.

Übersicht

 

Eine Bank erstellen

Unter

Buchhaltung -> Bank

in der Karte Kontoauszug können wir bereits angelegte Banken einsehen und neue erstellen.

image-1630249726280.png

image-1630249301271.png

Bankkonto (Bank Account)

Einleitung

Übersicht

Einführung in die Buchhaltung

Einleitung

Das Unternehmen

An erster Stelle steht die Einrichtung des eigenen Unternehmens für welches wir die Buchhaltung führen wollen. In diesem wird ein Kontenrahmen bestimmt in welchen wir unsere Buchungen schreiben wollen.

Konten und Kontenplan

Bevor wir in unserem Unternehmen Faktuieren können sollten wir wissen welche Buchhaltungskonten wir bebuchen wollen. ERPNext erlaubt uns die Anlage beliebiger Konten. Für die Buchhaltung in Deutschland gibt es jedoch Standards auf welche wir zurückgreifen können. Die meist verwendeten sind

beide existieren in ERPNext und können beim Anlegen des Unternehmens erstellt werden.

Die Kontenrahmen SKR03 und SKR04 in ERPNext werden aktuell (2022) nicht ständig gepflegt. Kommen neue hinzu sind diese händisch in das System einzupflegen. Dies ist schnell gemacht.

Buchungssätze

Steuern und Vorlagen

Artikelsteuervorlagen

Steuerkategorien

Debitoren und Kreditoren

Ein- und Ausgangsrechnungen

Banken und Bankkonten

Stammdaten


Konto (Account)

Einleitung

Als Konto ist hier ein Buchungskonto des Kontenrahmen gemeint. Das Bank bezogene Konto mit IBAN etc. befindet sich im DocType Bankkonto.

Die Buchungskonten sind in unterschiedlichen Kontenklassen (Typen) aufgeteilt.

 

Prozessübersicht

Felder

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärungen
Deaktivieren

Kontonummer
 
Ist Gruppe

Unternehmen

Root-Typ

Berichtstyp

Währung

Übergeordnetes Konto

Kontentyp

Gesperrt

Saldo muss sein

Erklärungen

Aktionen

Konto zusammenfassen

Haben wir zwei Konten welche wir zusammen fassen wollen, können wir dies über eine Aktion erledigen. In unserem Beispiel führen wir das Konto 10560 - Stadtwerke Hannover - MUG in das Konto 10770 - Stadtwerke Kiel - MUG zusammen.

image-1683563773389.png

Klicken wir auf die Aktion...

image-1683563954960.png

...bekommen wir folgende Maske. Hier tragen wir dann das Zielkonto #2 ein, in welches wir das "alte" Konto #1 überführen wollen.

image-1683563747377.png

Beim klicken auf zusammenfassen passiert erst einmal nichts. Das Konto wird ohne sichtbares Feedback im Hintergrund zusammengeführt. Einfach kurz (30 Sekunden) warten und dann die Seite neu laden.

Kontoname / Nummer aktualisieren
In Gruppe umwandeln

Root-Typ

Die Auswahl des Root-Typs bestimmt in welchem Finanzbericht die untergeordneten Konten verbucht werden. In der folgenden Tabelle ist dies aufgeschlüsselt. 

English Deutsch Berichtstyp Erklärung
Asset Vermögenswert Bilanz
Liability Verbindlichkeit Bilanz
Income Ertrag Gewinn und Verlust
Expense Aufwand Gewinn und Verlust
Equity Eigenkapital (Kapital) Bilanz

Berichtstyp

Dieses Feld ist ein Read-Only und gibt zwei Werte wieder. Entweder Bilanz oder Gewinn und Verlust. Dies wird automatisch vom System gesetzt, abhängig des Root-Typs der vergeben wurde.

Kontentyp

In ERPNext werden auf vielen Verknüpfungsfelder Filter angewendet welche sich auf Kontentypen beziehen. Zum Beispiel können wir bei Lieferantenstammdaten und Eingangsrechnungen nur Konten mit dem Typ Zahlbar auswählen.

English Deutsch Erklärung
Accumulated Depreciation Kumulierte Abschreibungen
Asset Received But Not Billed Vermögenswert erhalten, aber nicht in Rechnung gestellt
Bank Bank
Cash Bargeld
Chargeable Gebührenpflichtig
Capital Work in Progress Capital Work in Progress
Cost of Goods Sold Selbstkosten
Depreciation Abschreibung
Equity Eigenkapital
Expense Account Aufwandskonto
Expenses Included In Asset Valuation Aufwendungen, die in der Vermögensbewertung enthalten sind
Expenses Included In Valuation In der Bewertung enthaltene Aufwendungen
Fixed Asset Anlagevermögen
Income Account Ertragskonto
Payable Zahlbar wird für Kreditoren verwendet
Receivable Forderung wird für Debitoren verwendet
Round Off Abschliessen
Stock Lager
Stock Adjustment Bestandskorrektur
Stock Received But Not Billed Empfangener, aber nicht berechneter Lagerbestand
Service Received But Not Billed Service erhalten, aber nicht in Rechnung gestellt
Tax Steuer
Temporary Temporär


Quellen & Referenzen



Debitoren Konten einstellen

Einleitung

https://de.wikipedia.org/wiki/Debitorenbuchhaltung

Pro Kunde kann ein Debitoren Konto eingestellt werden. Damit dieses ausgewählt werden kann muss das Konto vom Typ Forderung (Receivable) sein.

Die Angabe finden wir in der Stammdatei des Kunden im Abschnitt Buchhaltung (grün). Das Feld selbst (blau) muss u.U. mit bearbeiten Tabelle angezeigt werden.

image-1635890582799.png

Die Debitorennummer zeigt meist auf ein Debitorenkonto. Diese Nummern haben oft überschneidungen. Einige haben ein Debitorenkonto für alle Debitoren und deren Nummern, andere erstellen für Debitorengruppen eigene Konten, wieder andere erstellen pro Debitor eine eigenes Konto. Dabei geht es hier immer um Buchungskonten und nicht um Bankkonten! Wie dies einzustellen ist entscheidet unserer Buchhaltung.

DATEV

In DATEV hat der Kontenknoten Debitoren die Nummer 10000

Personenkonten
10000–69999 = Debitoren
70000–99999 = Kreditoren

SKR03

Unter den Knoten 140 (Debitoren)

Unter den Knoten 160 (Kreditoren)

SKR04

Debitoren:

image-1643887207914.png

Kreditoren:

image-1643887244971.png

Kreditoren

Analog zu den Debitoren werden auch die Kreditorennummern eingestellt.

Kreditoren Konten einstellen

Einleitung

 

Kreditoren Konten Einstellen

Die Einstellung läuft Analog zu den Debitoren. Hier finden wir eine entpsrechende Anleitung.

Wareneingang

Einleitung

Erstellen wir eine Eingangsrechnung zu Ware vom Typ Anlagevermögen die noch nicht eingetroffen ist. Wird dies notwendig.

Verrechnungskonto / 1.5 Wareneingang/Warenausgang für Geschäftsvorfälle ohne Rechnung

 

 

 

https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/verrechnungskonto-15-wareneingangwarenausgang-fuer-geschaeftsvorfaelle-ohne-rechnung_idesk_PI20354_HI3549301.html

 

https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/stock/articles/stock-received-but-not-billed

 

Stock Received But Not Billed

 

https://discuss.erpnext.com/t/stock-received-but-not-billed/23177

Offene Rechnungen übertragen (Opening Invoice Creation Tool)

Einleitung

Dieser DocType hilft uns bei der Scharfschaltung der Buchhaltung alle ein-und ausgehende Rechnungen im System zu erfassen.

image-1638286043551.png

Die erstellten Rechnungen sind sofort gebucht und tragen die Rechnungsnummer welche im entpsrechenden Nummernkreis als nächstes kommen.

Voraussetzungen

Vorher ist es notwendig, dass wir ein "vorübergehendes Eröffnungskonto im Kontenplan" (Auch Temporäres Eröffnungskonto) einstellen.

 

Was passiert nach der Erstellung?

Das System erstellt Ein- und Ausgangsrechnungen zu den entsprechenden Lieferanten oder Kunden. Diese Rechnungen werden alle mit einem Platzhalterartikel gefüllt. Die Rechnungen sind alle gebucht.

Die genannte Artikelposition wird nicht als Artikel im System angelegt und in den Belegen lediglich als Referenz verwendet:

image-1638286307999.png

Kontenplan Importeur (Chart of Accounts Importer)

Einleitung

Dieser DocType ist ein Werkzeug mit welchem wir einen Kontenrahmen importieren können. Dies können wir jedoch nur für ein Unternehmen machen, welches noch keine Buchungen im Kontenrahmen enthält.

Buchungssatz (Journal Entry)

Einleitung

Der Buchungssatz ist zentrales Element unserer Buchhaltung. Mit diesem buchen wir SOLL und HABEN auf die Konten unseres Kontenplans.

In ERPNext können die Buchungen in unseren Kontenplan auf unterschiedliche Weise geschehen. So werden einige Konten automatisch beim erstellen von Rechnungen und Zahlungen gemacht.

Buchungen entstehen aber nicht immer automatisch, da in einigen Fällen keine Rechnungen oder ähnliches existieren. Machen wir z.B. eine Überweisung in das Ausland für welche Gebühren fällig werden, stellt uns die Bank diese in Rechnung. Diese Gebühren können wir dann über einen selbst erstellten Buchungssatz erstellen.

Übersicht

Felder

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Buchungstyp

Nummernkreis
 
Von Vorlage

Unternehmen

Buchungsdatum

Buchungen

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Konto
 
Partei-Typ

Partei

Soll

Haben

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Referenznummer
 
Referenzdatum

Benutzerbemerkungen

Unterschiedliche Währungen

Referenz

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Rechnungsnr.
 
Rechnungsdatum

Fälligkeitsdatum

Druckeinstellungen

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Zahlen an/Erhalten von
 
Briefkopf

Druckkopf

Mehr Informationen

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Zahlungsart
 
Ist Eröffnungsbuchung

Erklärungen

Buchungstyp

Deutsch Englisch Erklärung
Buchungssatz

Unternehmensübergreifender Buchungssatz

Bankbuchung Bank Entry Diesen Typ wählen wir bei einer Buchung auf eines unserer Bankkonten (IBAN).
Kassenbuchung

Kreditkarten-Buchung

Lastschrift

Gutschrift

Gegenbuchung

Eintrag/Buchung entfernen

Abschreibungsbuchung

Eröffnungsbuchung
Diesen Typ verwenden wir um unseren Saldenvortrag zu erstellen, wenn wir unsere Buchhaltung initial nach ERPNext überführen.
Abschreibungs Eintrag

Wechselkurs-Neubewertung

Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten

Nummernkreis
Finanzbuch
Von Vorlage
Unternehmen
Buchungsdatum

Buchungen

Referenz-Typ

Deutsch Englisch Erklärung
Ausgangsrechnung (Verkaufsrechnung) Sales Invoice
Eingangsrechnung (Einkaufsrechnung) Purchase Invoice
Buchungssatz Journal Entry
Auftrag (Auftragsbestätigung) Sales Order
Bestellung Purchase Order
Auslagenabrechnung (Aufwandsabrechnungen) Expence Claim
Vermögenswert Asset
Darlehen Loan
Personalabrechnung Payroll Entry
Mitarbeitervorschuss Employee Advance
Wechselkurs-Neubewertung Exchange Rate Revalutation
Rechnungsrabatt Invoice Discounting
Gebühren Fees Hier geht es um die Studien-/Schulgebühren welche im Modul


Löschen wir einen Buchungssatz werden Verknüpfungen zu z.B. Zahlungen aufgelöst.


Quellensteuer (Tax Withholding Category)

Einleitung

https://de.wikipedia.org/wiki/Quellensteuer

https://www.bzst.de/EN/Businesses/Withholding_taxes/Withholding_Overview/withholding_overwiev_node.html#js-toc-entry1

 

Abrechnungsdimension (Accounting Dimensions)

Einleitung

Die Abrechnungsdimension kann wie ein Marker gesehen werden. z.B. ist ein Kostenträger für bestimmte Belege eingestellt werden. Weiter wird dann bestimmt, ob diese zwingend für die Bilanz oder für die GuV notwendig sind.

Erstellen wir eine Abrechnungsdimension, wird als Feld automatisch in den entsprechenden Belegen erstellt.

In allen Belegen, die Buchhaltungsrelevant sind, finden wir in den Artikelpositionen einen Abschnitt "Abrechnungsdimensionen". Dort sind im Standard bereits die Kostelle und das Projekt verfügbar:

image-1642678386915.png

Der Abschnitt befindet sich auf dem Beleg (Transaction Level), in den Artikelpostitionen (Item Level) und in den Steuern & Gebühren, wobei es bei letzem nicht automatisch hinzugefügt wird.

Wollen wir hier weitere hinzufügen lässt sich das über das erstellen neuer Abrechnungsdimensionen lösen. Um dies zu tun, ist es notwendig, dass wir einen DocType bestimmen oder erstellen, der als Abrechnungsdimension gilt.

Projekte sind in ERPNext bereits als Abrechnungsdimension berücksichtigt.

Ist die neue Abrechnungsdimension eingestellt, erstellt das System ein entsprechendes Zusatzfeld in den buchhaltungsrelevanten Belegen innerhalb der Artikelpositionen. Mehr dazu im Beispiel Kostenträger auf dieser Seite.

Abrechnungsdimension vs. Lagerdimension

Mit der Version 15 wurde der Doctype Lagerdimension eingeführt. Dieser folgt einem ähnlichen Prinzip wie der Abrechnungsdimension.

Wollen wir beides verwenden ist wichtig zu wissen, dass immer das zuletzt erstellte das vorherige überschreiben wird! Beispiel: Erstellen wir die Lagerdimension für den Doctype "Abteilung" und erstellen dann die Abrechnungsdimension für den Doctype "Abteilung" wird die Lagerdimension an diversen Stellen gelöscht (und entsprechend umgekehrt).

Abrechnungsdimension öffnen

Buchhaltung -> Abrechnungsdimension

Abrechnungsdimension erstellen

image-1642678799837.png

  1. Referenz-Dokumenttyp: Hier wählen wir einen von uns neu erstellen DocType oder aber einen bereits im System existierendem. Einige können wir hier nicht wählen (Projekt, Kostenstelle, ggf. weitere). Das mehrfache verwenden von DocTypes ist nicht möglich.
  2. Dimensionsname: Wir müssen nicht den Namen des DocTypes übernehmen sondern können einen eigenen Namen vergeben.
  3. Unternehmen: Hier geben wir das Unternehmen an für welches diese Dimension eingestellt werden soll.
  4. Hier können wir einen Standard auswählen der vorausgefüllt werden kann.
  5. Obligatorisch für Biland:
  6. Obligatorisch für Gewinn- und Verlustrechnung:

Beispiele

Kostenträger

https://de.wikipedia.org/wiki/Kostentr%C3%A4ger

image-1642678069323.png

Das Feld werden in den Artikelpositionen dann automatisch hinzugefügt

image-1642678637675.png

Steuer-Regel (Tax Rule)

Einleitung

Die Steuer-Regel ist Teil der Buchhaltung und dort im Teilgebiet Steuern beheimatet. Wir können hier Automatismen einstellen damit bestimmte Steuerkonten auf Belegen bestimmter Art verwendet werden. Dies bezieht sich meist auf den Empfangsort eines Auftrags oder Bestellung. Die Steuer-Regel gibt uns die Möglichkeit sehr detalierte Zuordnungen zu machen.

 

 

Kontenplan (Account Tree)

Einleitung

Auf dieser Seite erhalten wir Einsichten über den Kontenplan. Der Kontenplan ist kein Doctyp in ERPNext selbst sondern lediglich eine Darstellungsansicht des DocTypes Konto.

Buchhalterisch

Technisch

DATEV Kontenrahmen in ERPNext

Wir haben in ERPNext die Kontenrahmen SKR03, SKR04, SKR049 bereits eingesetzt...

Die DATEV-Kontenrahmen sind wie folgt aufgebaut

Referenzen: https://www.weclapp.com/de/lexikon/skr-03-und-skr-04/

SKR03

SKR04

 

 

Budget (Budget)

Einleitung

Mit dem DocType Budget im Modul Buchhaltung ermöglicht uns ERPNext Budgets zu definieren um unsere Kosten unter zu Kontrolle zu halten.

Quellen und Referenzen

https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/accounts/budgeting

 

 

Zahlung (Payment Entry)

Einleitung

Dieser DocType besiegelt das Ende vieler Prozesse in ERPNext. So endet der Prozess Vertrieb sowie der Prozess Einkauf mit diesem DocType. Neben diesen beiden Hauptprozessen hat die Zahlung noch an anderen Stellen eine Auswirkung. Darunter

Übersicht

 

 

Zahlungsart

Nummernkreis

Auswahl eines Nummernkreises der verwendet werden soll.

Zahlungsart

Die Zahlungsart bestimmt ob wir Geld erhalten, gezahlt oder nur transferiert haben.

Deutsch Englisch Erklärung
Empfangen Recieve Wird für den Eingang einer Zahlung auf einem unserer Bankkonten genutzt.
Zahlen Pay Wird für den Ausgang einer Zahlung auf einem unserer Bankkonten genutzt.
Interner Transfer Internal Transfer Wird für Zahlung von einem unserer Bankkonten zu einem anderen unserer Bankkonten verwendet.
Buchungsdatum

Buchen wie die Zahlung wird eine Buchungssatz erstellt. Dieses Datum ist das Datum der Buchung in unserem Kontenrahmen.

Zahlungsart

Verknüpfung zu einer Zahlungsart. In dieser können wir Voreinstellungen für unsere Zahlung machen.

Zahlung von / an

In diesem Abschnitt bestimmen wir mit welcher Partei die Wertstellung passieren soll.

image-1649260233549.png

Erst wenn wir (1) und (2) bestimmt haben stehen uns die weiteren Felder zur Verfügung.

Diese sind jedoch meist bereits gefüllt, da wir von z.B. einer Eingangsrechnung kommen und der Kreditor (Lieferant) bereits ausgewählt sein wird.

Gruppen-Typ

Verknüpfung zu einer Partei mit welcher die Wertstellung in Verbindung gebracht wird. Abhängig unserer Auswahl erscheint ein weiteres Feld in welcher wir genau bestimmen bei welcher Partei die Wertstellung passieren soll.

Gruppe
Name

Wird automatisch gefüllt mit der Bezeichnung welcher über die Gruppe gezogen wird.

Firmenkonto

Verknüpfung des Bankkontos unserer Organisation über welches die Zahlung lief

Party-Bankkonto

Bankkonto der Gegenpartei über welche die Zahlung lief.

Rechnungswesen

Gruppen-Saldo
Ausgangskonto
Kontenwährung
Kontostand
Eingangskonto

 

Steuer und Gebühren

Tabelle für Steuern und Gebühren

Abrechnungsdimensionen

Hier finden wir die beiden Abrechnungsdimensionen die im Standard des Systems verfügbar sein.

Projekt
Kostenstelle

Transaktions-ID

Hier tragen wir eine Referenz und das Datum der Zahlung ein. Diese sind Pflichtfelder.

image-1642696507812.png

 

Hinweise

image-1642696412318.pngDieser Meldung kommt, wenn im Abschnitt Transaktions-ID die Felder nicht gefüllt sind.

 

Hilfe Artikel

Kostenstelle (Cost Center)

Einleitung

In ERPNext finden wir die Kostenstellen im Modul Buchhaltung. Kostenstellen sind in ERPNext auf allen buchhaltungsrelevanten Belegen zu finden. Dort häufiger auch Pflichtfelder.

Die Kostenstelle ist in einer Baumstruktur.

image-1651835010615.png

Felder

Deutsch Englisch Feldname Erklärung
Kostenstellen-Nummer      
Übergeordnete Kostenstelle      
Unternehmen   company Link Feld zu dem Unternehmen für welches diese Kostenstelle relevant ist
       
Deutsch Englisch Feldname Erklärung
Aktivieren Sie die verteilte Kostenstelle    

Setzen wir den Haken erhalten wir eine Tabelle in welcher wir die Kostenstelle prozentual auf andere Kostenstellen verteilen können

image-1651835232235.png

 

Berichte

Kostenstellen sind in den meisten Buchhaltungsrelevanten Berichten in den Filtern zu finden.

Mandantenfähigkeit

Haben wir mehr als ein Unternehmen in unserem ERPNext angelegt können wir zwischen den Kostenstellenplänen der Unternehmen (Mandanten) hin-und her wechseln.

image-1651849791947.png

Hilfe Artikel

Unternehmen (Company)

Einleitung

In dieser Stammdatei halten wir einige Daten zu unserem Unternehmen fest und stellen einige Standards ein. Dazu gehören Systemeinstellungen wie Druckformate, Arbeitstage und Bedingungen welche im Vertrieb und EInkauf zum Einsatz kommen. Standardwerte für die Buchhaltung, Verkaufsziele, Standards für Lager und Standards für Vermögenswerte. Hier geht es vorwiegend um Buchungskonten auf welche wir verweisen.

Weiter können wir Standardadressen und Kontaktdaten hinterlegen.

Felder

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Kürzel

Das Kürzel wird an diverse DocType als Suffix angehängt. Darunter
Ist Gruppe
 is_group
 Aktivieren wir dieses Merkmal kann dieses Unternehmen als Muttergesellschaft in anderen Unternehmen verknüpft werden.
Domäne
 domain
Muttergesellschaft
Verknüpfung zu einem Unternehmen in welchem wir das Merkmal "Ist Gruppe" aktiviert haben.


Standardwerte

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Standardwährung

Standardbriefkopf

Standard-Urlaubsliste

Standardfinanzbuch

Standardverkaufsbedingungen

Standard-Einkaufbedingungen

Standardlager für Retouren

Standard-Durchgangslager

Land

Konstenplan erstellen, basierend auf

Kontenvorlage

Steuernummer

Gründungsdatum

Verkaufseinstellungen

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Monatliches Verkaufsziel

Hier können wir einen Betrag eintragen welchen wir monatlich erwirtschaften wollen.

Dieses wird am oberen Ende des DocTypes Unternehmen in einem Graph dargestellt.
Gesamtmonatsumsatz

Hier können wird der tatsächlich erwirtschaftete Betrag des laufenden Monats angezeigt.

Dieses wird am oberen Ende des DocTypes Unternehmen in einem Graph dargestellt.

Manchmal gibt es bei dem Graphen Fehler bei der Darstellung:image-1666893354725.png

Konteneinstellungen

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Standardbankkonto
 default_bank_account
Standardbarkonto
 default_cash_account
Standard-Forderungskonto
 default_receivable_account

Verknüpfung zu einem Debitorenkonto. Das Konto welches hier gesetzt wird automatisch als Forderungskonto auf den Ausgangsrechnungen verwendet sofern nicht durch einen Standard in der Stammdatei des Kunden anders bestimmt.

Lassen wir dieses Feld leer werden wir beim erstellen bei der ersten Rechnung dazu aufgefordert ein Konto zu verknüpfen. Bei jeder weiteren Rechnung wird bei dem Kunden das zuerst verwendete gesetzt.
Konto für Rundungsdifferenzen
 round_off_account
Abschluss-Kostenstelle
 round_off_cost_center
Konto für Einzelwertberichtungen
 write_off_account
Konto für Wechselkursdifferenzen
 exchange_gain_loss_account

Konto für unrealisierte Wechselkurz-Gewinne / -Verluste

 unrealized_exchange_gain_loss_account

Unrealized Profit / Loss Account

 unrealized_profit_loss_account

Standard-Verbindlichkeitenkonto

 default_payable_account

Verknüpfung zu einem Kreditorenkonto. Das Konto welches hier gesetzt wird automatisch als Verbindlichkeitskonto auf den Eingangsrechnungen verwendet sofern nicht durch einen Standard in der Stammdatei des Lieferanten anders bestimmt.

Lassen wir dieses Feld leer werden wir beim erstellen bei der ersten Rechnung dazu aufgefordert ein Konto zu verknüpfen. Bei jeder weiteren Rechnung wird bei dem Lieferanten das zuerst verwendete gesetzt.

Standardkonto für Vorschüsse an Arbeitnehmer

 default_employee_advance_account

Standard-Herstellkosten

 default_expense_account

Standard-Ertragskonto

 default_income_account Dieses Konto kann nicht leer gelassen werden, es setzt sich immer wieder automatisch.

Standardkonto für passive Rechnungsabgrenzung

 default_deferred_revenue_account

Standard-Rechnungsabgrenzungsposten

 default_deferred_expense_account

Standardkonto für Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt

 default_payroll_payable_account

Standard-Expense Claim Zahlbares Konto

 default_expense_claim_payable_account

Default Payment Discount Account

 default_discount_account
Abschlusskonto (Round Off Account)


Standardkonten

Deutsch Englisch Beschreibung



Konto für Einzelwertberichtigung Write Off Account Konto für















Lager-Einstellungen

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung






Standards für Anlagevermögen

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Vermögenswert erhalten, aber nicht in Rechnung gestellt 

SKR04: 0690 „sonstige Betriebs und Geschäftsausstattung“.

SKR03: 0490 „sonstige Betriebs und Geschäftsausstattung“.

 

In anderen Fällen auch:

SKR04: Hier kann 5200 - Wareneingang verwendet werden

Budget-Detail

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung






Information über das Unternehmen

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung







Wirtschaftlichkeitsanalyse (Profitability Analysis)

Dies ist ein Bericht der im Standard enthalten ist. Hier können wir die Wirtschaftlichkeit von Projekten und Kostenstellen prüfen.

image-1651835394898.png

Gutscheincode (Coupon Code)

Einleitung

 

Allgemein

Gutschein Name

Hier bestimmen wir eine Namen für den Coupen.

Coupon-Typ

Auswahl mit zwei Optionen.

Deutsch Englisch Erklärung
Werbeartikel    
Geschenkkarte    
Gutscheincode

Hier tragen wir den eigentlich Code an der von unseren Kunden genannt werden muss um den Rabatt zu erhalten.

Preisregel

Verknüpfung zu einer Preisregel welche auf den Coupon angewendet werden soll.

Gültigkeit und Nutzung

Gültig ab

Datum ab wann der Coupon gültig ist.

Gültig bis

Datum bis wann der Coupon gültig ist.

Maximale Nutzung

Anzahl wie oft der Coupon eingelöst werden kann.

Benutzt

Read-Only Feld welches uns anzeigt wie oft der Coupon eingelöst wurde.

Coupon Beschreibung

Text-Editor-Feld in welchem wir eine ausführliche Beschreibung des Coupons schreiben können.

Preisregel (Pricing Rule)

 

Einleitung

ERPNext bietet viele Möglichkeiten der Preisgestaltung.

 

BItte zuerst mit auseinandersetzen mit

Preisregel erstellen

1.: Neue Preisregel anlegen:

image-1653041797159.16.35.png

 

2.: Preisregel benennen; auswählen, worauf sie angewendet werden soll;

image-1653041901027.png

 

3.: Festlegen, ob Einkauf oder Vertrieb, Anwendung für Kunde, Kundengruppe oder Region, ... etc.

In diesem Beispiel soll ab einer Abnahme von 50 Stk. bis 100 Stk. ein bestimmter Rabatt greifen:image-1653042334388.25.31.png

 

4.: Rabatt setzen

Der Rabatt kann in Prozent oder als Rabattbetrag gesetzt werden, sowie als Preis. Die Rabatte können außerdem einer bestimmten Preisliste zugeordnet werden:

image-1653042446820.27.24.png

 

 

Zahlungsart (Mode of Payment)

Einleitung

Dieser DocType spielt in der Fakturierung eine Rolle.

DocType Inhalt

Aktiviert
Typ

Diese Auswahl erlaubt einen Bezug zur Art der Zahlung.

Deutsch Englisch Erkläreung
Bargeld Cash  
Bank Bank  
Allgemein General  
Telefon Phone  

Rechnungswesen

Tabelle in welchen folgende Felder im Standard sind

Unternehmen

Verknüpfung zum Unternehmen für welches die Zahlungsart zur Anwendung kommen soll.

Standardkonto

Verknüpfung zum Buchhaltungskonto der zuvor gewählten Firma.

 

Rechnungsrabatt (Invoice Discounting)

Einleitung

Dieser DocType kann dazu verwendet werden eine Ausgangsrechnung, welche wir als Forderung gegen einer unserer Kunden haben als Basis für einen Kredit bei einem Kreditgeber zu verwenden.

Übersicht

 

Vorher

image-1654611903999.png

Felder

 

Beschreibung Feldname Erklärung
Buchungsdatum   Dieses Datum wird für die Buchung in unserem Hauptbuch verwendet.
Startdatum des Darlehens   Beginn des Darlehenszeitraums
Leihfrist (Tage)   Anzahl der Tage über welche der Kredit laufen soll.
Darlehensende   Ende des Darlehenszeitraums
Status  

siehe Status: https://doku.phamos.eu/link/1333#bkmrk-status
Unternehmen   Verlinkung zum Unternehmen in dessen Kontenplan gebucht wird.

Eingangsrechnungen

In dieser Tabelle können Rechnungen verknüpft werden gegen welche als Basis für die Kreditsumme verwendet werden können.

Bezeichnung Feldname Erklärung
Gesamtsumme    
Bankkosten    
Bezeichnung Feldname Erklärung
Kurzfristiges Darlehenskonto    
Bankkonto    
Bankgebühren-Konto    
Debitorenkreditkonto    
Debitorenkonto mit Rabatt    
Debitorenbuchhaltung unbezahltes Konto    

Erklärungen

Status

Folgende Stati kann dieses Dokument haben

Deutsch English Erklärung
Entwurf Draft  
Saktioniert Sanctioned  
Ausgezahlt Disbursed  
Beglichen Settled  
Abgebrochen Cancelled  

 

https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/accounts/invoice_discounting

 

Mahnart (Dunning Type)

Einleitung

Die Mahnart ist ein Sub-DocType der in der Mahnung verknüpft wird. Auf diesem können wir Voreinstellungen machen welche dann in der Mahnung verwendet werden können.

Mahnart

Hier können wir den Titel des Dokuments erstellen

Überfälliges Intervall

Starttag

Ende Tag

Mahngebühr

Zinssatz (%) Jahres

Mahnbrief

Tabelle mit Sprache Hauptteil Text schließen

Mahnung (Dunning)

Einleitung

Zahlen Kunden nicht innerhalb des vereinbarten Zahlungsziels können wir diesen eine Mahnung senden.

Mahnungen haben meist unterschiedliche Mahnstufen.

Die Mahnung hat Auswirkung auf unsere Bilanz und bucht in ein entsprechendes Konto.

Die Möglichkeit aus einer Ausgangsrechnung zu mahnen #1 taucht immer erst dann auf, wenn das Fälligkeitsdatum der Rechnung erreicht ist #2.

image-1664258354351.png

Übersicht

Felder

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung

Nummernkreis

 naming_series

Auswahl eines Nummernkreises

Ausgangsrechnung

 sales_invoice

Verknüpfung zur Ausgangsrechnung welche wir anmahnen wollen.

Kunde

 customer

Verknüpfung zum Kunden die automatisch über die Ausgangsrechnung geholt wird.

Kundenname

 customer_name

Read-Only welches über die Verknüpfung zum Kunden gefüllt wird

Ausstehender Betrag

 outstanding_amount

Read-Only welches über die Verknüpfung der Rechnung gefüllt wird.

Unternehmen

 company

Verknüpfung zum Unternehmen für welche Buchhaltung die Mahnung relevant wird.

Datum

 posting_date

Das Buchungsdatum der Mahnung

Buchungszeit

 posting_time

Die Buchungszeit der Mahnung

Fälligkeitsdatum

 due_date Read-Only des Fälligkeitsdatums der verknüpften Rechnung

Überfällige Tage

 overdue_days Zeigt die Tage der Überfälligkeit. Dies ist der Abstand zwischen dem Fälligkeitsdatum der Rechnung und dem Belegdatum der Mahnung.

Adresse und Kontakt

Die Felder in diesem Abschnitt sind alle schreibgeschützt. Die Inhalte kommen aus der zuvor ausgewählten Rechnung.

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Adresse address_display Anzeige welches die Adresse des Kunden anzeigt
Kontakt contact_display Ready-Only zu Kontakt von Ausgangsrechnung
Kontakt Mobilnummer contact_mobile Ready-Only zu Mobiilnummer des Kontakts von Ausgangsrechnung
Kontakt-E-Mail contact_email Ready-Only zu E-Mail-Adresse des Kontakts von Ausgangsrechnung
Anschrift des Unternehmens company_address_display Anzeige der Unternehmensadresse (Eigenes Unternehmen)
Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung

Mahnart

 dunning_type

Verknüpfung zur Mahnart. Dort können wir Vorsteinstellungen treffen die einen Großteil des Dokuments füllen.

Mahngebühr

 dunning_fee

Betrag in €

Zinsatz (%) Jahres

 rate_of_interest

Höhe der Mahnzinsen

Zinsbetrag

 interest_amount

nur-lesen Feld mit der errechneten Summe der Mahngebühren.



Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung

Mahnbetrag

 dunning_amount


Gesamtbetrag

 grand_total

Summe des Rechnungsbetrags und der Mahngebühr

Ertragskonto

Verknüpfung des Kontos auf welche die Mahngebühren geschrieben werden.

Status
Draft
Resolved
Unresolved
Cancelled






Druckeinstellung

In diesem Abschnitt können Angaben für das Druckformat gemacht werden. Dieser Teil folgt nicht dem in ERPNext gewohnten Standard!

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung

Drucksprache

Verknüpfung zu einer Sprache in welcher die Mahnung geschrieben werden soll

Hauptteil

Texteditor für den Hauptteil unserer Mahnung

Briefkopf

Verknüpfung zu einem Briefkopf welcher auf der Mahnung verwendet werden soll.

Text schließen

Texteditor Feld für den Schlusssatz unserer Mahnung



Kontenrahmen Konto
SKR03 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
SKR04 7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Erklärungen

Status

Deutsch Englisch Erklärung
Entwurf Draft Mahnung ist erstellt aber noch nicht gebucht
Aufgelöst Resolved Die Mahnung wurde beglichen oder von unserer Seite erlassen
Ungelöst Unresolved Nach dem Buchen des Entwurfs ist die Mahnung noch nicht beglichen und weiterhin fällig
Abgebrochen Cancelled Die Mahnung wurde aus dem Status Aufgelöst oder FIXME abgebrochen

Periodenabschlussbeleg (Period Closing Voucher)

Einleitung

 

Bankfreigabe (Bank Clearance)

Einleitung

Über diesen DocType können in ERPNext Zahlungen freigegeben/angewiesen werden.

Felder

Konto

Das Unternehmenskonto über welches wir die Zahlung veranlassen wollen

 

Vorlage für Verkaufssteuern und -abgaben (Sales Taxes and Charges Template)

Einleitung

Diese Vorlagen sind ein mächtiges Werkzeug um notwendige Merkmale für die Buchhaltung automatisch auf eine Rechnung zu bekommen. Analog zum Vertrieb gibt es diese Vorlagen auf für den Einkauf. Diese Vorlagen können über Steuerregeln automatisiert werden. Mehr dazu können wir auf der Seite Einführung in Steuern lesen.

Felder

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Bezeichnung
Einen Namen den wir der Vorlage geben wollen
Standard
Ist das Häkchen gesetzt, wird diese Vorlage als Standard in allen Transaktionen verwendet in welchen kein spezifischer Wert eingetragen wurde
Deaktiviert
Ist das Häkchen gesetzt, kommt die Vorlage nicht mehr zu Anwendung in Transaktionen
Unternehmen
Verknüpfung zum Unternehmen für welches diese Vorlage zur Anwendung kommen soll
Steuerkategorie
Verknüpfung zu einer Steuerkategorie. Über diese kann ein Automatismus gesteuert werden

Umsatzsteuern und Gebühren auf den Verkauf

Die folgende Tabelle findet sich in der Ausgangsrechnung wieder und wird bei Verwendung entsprechend gefüllt. Die hier zuerst aufgeführte Tabelle stellt die Struktur der Standardtabelle dar.

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Type

Kontobezeichnung
 
Preis

Betrag

Summe

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Type

Auswahl:

  • Tatsächlich
  • Auf Nettosumme
  • Auf verherigen Zeilenbetrag
  • Auf verherige Zeilensumme
  • Auf Artikelmenge
Referenz-Zeile #

Kontobezeichnung

Beschreibung
Dieser Text wird bei der Verwendung in der Ausgangsrechnung auf selbige als Bezeichnung der Steuer verwendet.
Ist diese Steuer im Basispreis enthalten?

Considered In Paid Amount
If checked, the tax amount will be considered as already included in the Paid Amount in Payment Entry
Abrechnungsdimensionen

Erstellen wir weitere Abrechnungsdimensionen tauchen diese automatisch hier auf. Hier können z.B. Steuerkennziffern mitgegeben werden.

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Kostenstelle
 cost_center
 Verknüpfung zu einer Kostenstelle. Die Kostenstelle ist eine Standard-Abrechnungsdimension in ERPNext.
Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Preis
 rate
  
Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Kontenwährung
 
Betrag

Summe

Steuerbetrag nach Abzug von Rabatt

Betrag (Unternehmenswährung)

Gesamtsumme (Unternehmenswährung)

Umsatzsteuern und Gebühren auf den Verkauf

In dieser Tabelle bestimmen wir alle Buchhaltungskonten welche in einer Transaktion berücksichtigt werden sollen.

Typ

In dieser Auswahl bestimmen wir wie die Steuer auf einer Transaction angewendet werden soll.

Auswahl Englisch Erklärung
Tatsächlich Actual
Auf Nettosumme On Net Total Die Steuern werden auf die Nettosumme berechnet
Auf vorherigen Zeilenbetrag

Auf vorherige Zeilensumme

Auf Artikelmenge


Kontobezeichnung
Beschreibung
Ist diese Steuer im Basispreis enthalten?
Considered in Paid Amount
Abrechnungsdimensionen
Kostenstelle

Verknüpfung zu einer Kostenstelle

Preis

Höhe der Steuer in Prozent (%) oder aber der Betrag einer Steuer, wenn der Typ "Tatsächlich" ist.

Kontenwährung
Bertrag
Summe
Steuerbetrag nach Abzug von Rabatt
Betrag (Unternehmenswährung)
Gesamtsumme (Unternehmenswährung)



Berichte (Buchhaltung)

Rentabilität

image-1651494366284.png

Rohgewinn

Wirtschaftlichkeitsanalyse

In diesem Bericht sehen wir auf einen Blick die Wirtschaftlichkeit von Kostenstellen oder Projekten. Wir können im Filter einen Zeitraum einstellen.

image-1651494198908.png

Ausgangsrechnung-Trendanalyse

Trandanalyse Eingangsrechnungen

Darlehen (Loan)

Die Übersetzungen dieses DocTypes müssen stark überarbeitet werden

Einleitung

Das Darlehen in ERPNext wird dazu verwendet einem Antragsteller finanzielle Mittel über Zeit zu gewährleisten. Der Antragsteller ist entweder Mitarbeiter oder Kunde.

 

Felder

Bewerbertyp

Antragssteller

Kreditantrag

Unternehmen

Buchungsdatum

Status

Repay von Gehalt

Darlehensdetails

Art des Darlehens

Darlehensbetrag

Ist besichertes Darlehen

Ist Laufzeitdarlehen

Summen

Zahlenden Gesamtbetrag

 

Zahlungsauftrag (Payment Order)

Einleitung

Der Zahlungsauftrag bündelt Zahlungsaufforderungen und Zahlungen. Der Zahlungsauftrag gilt für eines unserer Firmenkonten.

 

Um den Zahlungsauftrag zu nutzen sollten wir uns vorher mit den DocTypes

beschäftigt haben.

image-1652200899675.png

Felder

 

 

Zahlungsaufforderung (Payment Request)

Einleitung

Die Zahlungsaufforderung ist ein DocType welcher nicht durch Benutzer des System erstellt werden kann sondern nur über das auslösen aus einem Referen-DocType heraus erstellt wird.

Zahlungsaufforderungen können in einen Zahlungsauftrag übergeben werden.

Übersicht


Felder

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Zahlungsauftragstyp payment_request_type

Auswahl aus

  • Nach Außen
  • Innere
Transaktionsdatum transaction_date
Zahlungsart
 mode_of_payment



Details der Partei

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Partei-Typ
 party_type
Partei
 party
Referenz-DocType
 reference_doctype
Referenzname
 reference_name

Transaktionsdetails

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Betrag
 grand_total
Ist ein Abonnement
 is_a_subscription
Transaktionswährung
 currency

Abonnementbereich

Abonnementpläne

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Planen

Menge

Bankkonto Daten

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Bankkonto bank_account
Bank
 bank
Bankkonto Nr
 bank_account_no
IBAN
 iban
Bankleitzahl / BIC
 branch_code

swift_number

Abrechnungsdimensionen

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Kostenstelle
 cost_center

Empfänger der Nachricht und Zahlungsdetails

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Druckformat print_format
Zu
 email_to
Betreff
 subject
Payment Gateway Konto
 payment_gateway_account
Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Botschaft
 message

Erklärungen

Status

Entwurf

Beleg kann noch bearbeitet werden.

Initiert

Wenn wir den Beleg buchen, geht der Status nach "initiiert" und es erscheint ein Button "Zahlungseintrag erstellen". Dieser führt uns zum DocTyp Zahlung in welchem die Daten übernommen wurden.

image-1683269426150.png

Steuerkategorie (Tax Category)

Einleitung

Die Steuerkategorie wird zu Steuerung der Steuersätze in Transaktionen verwendet. Über sie wird bestimmt welche Steuern auf den Artikeln angewendet werden können.

Steuerkategorien pflegen wir in den Stammdaten von Kunden und Lieferanten sowie deren verknüpfte Adressen. Auf den Transaktionen wird die Steuerkategorie des Kunden/Lieferanten durch die gewählte Rechnungsadresse überschrieben (außer wenn die Steuerkategorie in der Rechnungsadresse nicht gesetzt ist).

Im Dashboard "Verknüpfungen" sehen wir wo die Steuerkategorie in Stammdaten und Transaktionen verknüpft ist

image-1653295851135.png

Felder

Bezeichnung Feldname Erklärung
Deaktiviert   Setzen wir das Häkchen wird die Steuerkategorie deaktiviert.

 

Hilfe Artikel

 

 

Buchhaltungsperiode (Accounting Period)

Einleitung

Mit diesem DocType können wir eine definierte Periode unserer Buchhaltung festschreiben. Das hat zur Folge, dass wir in diesem Zeitraum keine Buchungen mehr vornehmen können.

image-1655551405790.png

Weiter können wir bestimmen, auf welche Belege dieser Zeitraum gilt.

image-1655551466356.png

Es können weder neue Belege in diesem Zeitraum erstellt werden, noch existierende abgebrochen werden.


https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/accounts/accounting-period




Vorlage für Einkaufssteuern und -abgaben (Pruchase Taxes and Charges Template)

Einleitung

Diese Vorlagen sind ein mächtiges Werkzeug um notwendige Merkmale für die Buchhaltung automatisch auf eine Rechnung zu bekommen. Analog zum Einkauf gibt es diese Vorlagen auf für den Vertrieb.

Buchung zum Hauptbuch (GL Entry)

Einleitung

Das Hauptbuch in ERPNext wird durch Einträge aus diveresen Belegen (Doctypes) generiert. Diese Belege laufen alle als Buchung zum Hauptbuch zusammen.

Ganz ähnlich funktioniert das im Lagerbuch. Dort ist es der DocType Buchung im Lagerbuch

Buchungen werden erstellt durch

Felder

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung

item_code

warehouse

posting_date

posting_time

voucher_type

voucher_no

voucher_detail_no

recalculate_
Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung

actual_qty

actual_qty_after_

incoming_rate

outgoing_rate

valuation_rate

stock_value

stock_value_difference  

stock_queue
Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
UNternehmen
 company
Lagermaßeinheit
 stock_uom
  
Geschätfsjahr
 fiscal_year

is_cancelled

Konteneinstellungen (Accounts Settings)

hieß früher Buchhaltungseinstellungen

Einleitung

Auf dieser Seite können wir Einstellungen vornehmen die im Allgemeinen für das Modul Buchhaltung gelten. 

 

Felder

Invoicing and Billing

Invoice Cancellation

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Zahlung bei Stornierung der Rechnung aufheben

Deaktivieren Sie die Vorauszahlung bei Stornierung der Bestellung
 
Delete Accounting and Stock Ledger Entries on deletion of Transaction
 delete_linked_ledger_entries Ist der Haken hier gesetzt, können wir abgebrochene Belege welche in das Hauptbuch oder das Lagerbuch schreiben gelöscht werden. Ist es nicht gesetzt, können solche Einträge höchstens abgebrochen werden und bleiben immer sichtbar im System stehen.

Invoicing Features

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Aktivieren, damit dieselbe Lieferantenrechnungennummer nur einmal vorkommen kann

Auomatically Fetch Payment Terms from Order
 
Enable Common Party Accounting

Allow multi-currency invoices against single party account

Journals

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Merge Similar Account Heads

Aufgeschobene Buchhaltungseinstellungen

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Buch verzögerte Einträge basierend auf

Aufgeschobene Buchungsbuchung automatisch verarbeiten
 
Separaten Buchungssatz für latente Buchungen erstellen

Tax Settings

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Adresssteuerkategorie bestimmen von

Steuern und Gebühren aus Artikelsteuervorlage automitsch hinzufügen
 
Book Tax Loss on Early Payment Discount

Round Tax Amount Row-wise

Druckeinstellungen

Diese Einstellungen stehen nur für den Print Format Builder zur Verfügung. In Benutzerdefinierten Formaten haben diese Einstellungen kein Effekt, können aber natürlich selbst referenziert werden.

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Inklusive Steuern im Druck anzeigen

Show Taxes as Table in Print
 
Zeige Zahlungstermin in Drucken

Einstellungen Währungsumtausch

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Alte Wechselkurse zusallen

Payment Reconcilitions

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Auto Reconcile Payments

Kreditlimits

Credit Limit Settings

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Mehr als Abrechnungsbetrag (%)

Role Allowed to Over Bill

Role allowed to bypass Credit Limit

Verkaufsstelle

POS Setting

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Create Ledger Entries for Change Amount
 

Vermögenswerte

Asset Settings

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Vermögensabschreibungen automatisch verbuchen
 

Accounts Closing

Period Closing Settings

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Konten bis zum Datum eingefroren
 
Ignore Account Closing Balance

Rolle erlaubt, eingefrorene Konten festzulegen und eingefrorene Einträge zu bearbeiten

Chart Of Accounts

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Show Balances in Chart Of Accounts
 

Bankwesen

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Enable Automatic Party Matching
 

Berichte

Remarks Cokumn Length

Bezeichnung
 Feldname
 Erklärung
Hauptbuch
 
Accounts Receivable/Payable