Eingangsrechnung (Purchase Invoice)

Einleitung

Die Eingangsrechnung ist eine Transaktion des Moduls Buchhaltung, auch finden wir sie aber im Modul Einkauf wieder. Die Eingangsrechnung folgt meist der Bestellung oder des Lieferscheins.

Übersicht

Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
~~LIeferant~~Lieferant		Verknüpfung zum Lieferant (Kreditor) von welchem die Rechnung kommt
Steuernummer	tax_id	Read-Only Feld mit der Steuernummer die aus dem Lieferantenstamm gezogen wird wenn sie dort gesetzt ist
Fälligkeitsdatum		Fälligkeitsdatum errechnet durch das Zahlungsziel zum Belegsdatumsfeld Datum
Unternehmen	company	Verknüpfung zum Unternehmen zu dessen Buchhaltung diese Rechnung gehört
Datum		Read-Only Belegdatums feld. Dieses wird auch für die Buchung im Hauptbuch verwendet. Auf diesem Datum basiert das Fälligkeitsdatum.
Buchungszeit		Ready-Only Die Zeit zu welcher der Beleg erstellt und gebucht wird.
Buchungsdatum und -uhrzeit bearbeiten		Setzen wir den Haken hebt es das Read-Only der beiden zuvor genannten Felder auf um diese bearbeiten zu können.
Ist bezahlt		Ist die Rechnung bereits bezahlt können wir dies über dieses Häkchen steuern. Damit wir dies tun können muss ein Bank- oder Barkasse-Konto im Abschnitt Zahlungen eingetragen sein. Setzen wir den Haken spielt das Fälligkeitsdatum keine Rolle mehr
Ist Rücklieferung (Lastschrift)		Bekommen wir die Rechnung gut geschrieben, wird dieses Feld notwendig
Steuereinbehaltungsbetrag anwenden		Read-Only Feld.

Buchhaltungsdimensionen

In diesem Abschnitt werden alle Buchhaltungsdimensionen sichtbar die im System angelegt sind.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Kostenstelle	cost_center	Verknüpfung zu einer Kostenstelle. Ist im Projekt eine Kostenstelle gesetzt wird diese verwendet. Ist dort keine gesetzt, wird die Standardkostenstelle aus dem Stamm im Unternehmen verwendet.
Projekt	project	Verknüpfung zu einem Projekt.

Die Buchhaltungsdimensionen wiederholen sich in den Artikelpositionen und können dort, artikelbezogen, spezifiziert werden.

Lieferant Rechnungsdetails

Lieferantenrechnungsnr.

Das Zeichen des Lieferanten wie es auf der Rechnung steht.

Lieferantenrechnungsdatum

Datum welches auf der Eingangsrechnung unseres Lieferanten steht.

Adresse und Kontakt

Währung und Preisliste

Artikel

Tabelle mit den Artikelpositionen welche wir über diesen Beleg einkaufen.

Steuererhebung

Zusätzlicher Rabatt

Zahlung

Zahlungsart

Verknüpfung zu einer Zahlungsart.

Bar-/Bankkonto

Verknüpfung zu einem Bankkonto. Wird über die Verknüpfung Zahlungsart automatisch gefüllt.

Gezahlter Betrag (EUR)

Zeigt den Betrag an, der von dieser Rechnung bereits beglichen ist.

Abschreibung

Abschreibungsbetrag (EUR)

Höhe der Abschreibung auf diesen Beleg in Euro. Wird eine andere Währung verwendet erscheint ein weiteres Feld.

Anzahlungen

Buchhaltungs-Details

Gutschreiben auf

Verknüpfung zum Verbindlichkeitskonto zu den Lieferungen und Leistungen dieser Rechnung. Oft auch das Kreditorenkonto.

Kostenstellen

In Dokument Eingangsrechnung in ERPNext taucht die Kostenstelle an 3 Stellen auf

Im Abschnitt BuchhaltungsDimensionen
In den Artikelpositionen im Abschnitt Abrechnungsdimensionen
In Einkaufssteuern und -abgaben im Abschnitt Abrechnungsdimensionen

Die Felder werden müssen unter Umständen händisch geändert werden wenn eine spezielle Kostenstelle gewünscht ist.