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Eingangsrechnung (Purchase Invoice)

Einleitung

Die Eingangsrechnung ist eine Transaktion des Moduls Buchhaltung, auch finden wir sie aber im Modul Einkauf wieder. Die Eingangsrechnung folgt meist der Bestellung oder des Lieferscheins.

Übersicht


Felder

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Lieferant
Verknüpfung zum Lieferant (Kreditor) von welchem die Rechnung kommt
Steuernummer tax_id Read-Only Feld mit der Steuernummer die aus dem Lieferantenstamm gezogen wird wenn sie dort gesetzt ist
Fälligkeitsdatum
Fälligkeitsdatum errechnet durch das Zahlungsziel zum Belegsdatumsfeld Datum
Unternehmen company Verknüpfung zum Unternehmen zu dessen Buchhaltung diese Rechnung gehört
Datum
Read-Only Belegdatums feld. Dieses wird auch für die Buchung im Hauptbuch verwendet. Auf diesem Datum basiert das Fälligkeitsdatum.
Buchungszeit
Ready-Only Die Zeit zu welcher der Beleg erstellt und gebucht wird.
Buchungsdatum und -uhrzeit bearbeiten
Setzen wir den Haken hebt es das Read-Only der beiden zuvor genannten Felder auf um diese bearbeiten zu können.

Ist bezahlt


Ist die Rechnung bereits bezahlt können wir dies über dieses Häkchen steuern. Damit wir dies tun können muss ein Bank- oder Barkasse-Konto im Abschnitt Zahlungen eingetragen sein.

Setzen wir den Haken spielt das Fälligkeitsdatum keine Rolle mehr

Ist Rücklieferung (Lastschrift)
Bekommen wir die Rechnung gut geschrieben, wird dieses Feld notwendig
Steuereinbehaltungsbetrag anwenden
Read-Only Feld.

Buchhaltungsdimensionen

In diesem Abschnitt werden alle Buchhaltungsdimensionen sichtbar die im System angelegt sind.

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Kostenstelle cost_center
Verknüpfung zu einer Kostenstelle. Ist im Projekt eine Kostenstelle gesetzt wird diese verwendet. Ist dort keine gesetzt, wird die Standardkostenstelle aus dem Stamm im Unternehmen verwendet.
Projekt project
Verknüpfung zu einem Projekt.

Die Buchhaltungsdimensionen wiederholen sich in den Artikelpositionen und können dort, artikelbezogen, spezifiziert werden.

Lieferant Rechnungsdetails

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Lieferantenrechnungsnr.
Das Zeichen des Lieferanten wie es auf der Rechnung steht.
Lieferantenrechnungsdatum
Datum welches auf der Eingangsrechnung unseres Lieferanten steht.

Adresse und Kontakt

Bezeichnung
Feldname
Erklärung



Währung und Preisliste

Artikel

Tabelle mit den Artikelpositionen welche wir über diesen Beleg einkaufen.

Bezeichnung
Feldname
Erklärung



Steuererhebung

Bezeichnung
Feldname
Erklärung



Zusätzlicher Rabatt

In diesem Abschnitt können wir einen Rabatt auf die gesamte Rechnung geben. Wollen wir Rabatte für Einzelpositionen geben, erledigen wir dies in den Artikelpositionen.

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Zusätzlichen Rabatt gewähren auf

Auswahl aus

  • Gesamtbetrag
  • Nettosumme

Zusätzlicher Rabatt in Prozent



Zusätzlicher Rabattbetrag (EUR)

Zahlung

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Zahlungsart
Verknüpfung zu einer Zahlungsart.

Bar-/Bankkonto


Verknüpfung zu einem Bankkonto. Wird über die Verknüpfung Zahlungsart automatisch gefüllt.

Gezahlter Betrag (EUR)


Zeigt den Betrag an, der von dieser Rechnung bereits beglichen ist.

Abschreibung

Bezeichnung
Feldname
Erklärung

Abschreibungsbetrag (EUR)


Höhe der Abschreibung auf diesen Beleg in Euro. Wird eine andere Währung verwendet erscheint ein weiteres Feld.

Anzahlungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung



Zahlungsbedingungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung



Druckeinstellungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung



Rechnung zurückhalten

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Rechnung zurückhalten
Eine Checkbox mit welcher wir bestimmen können, dass diese Rechnung zurückgehalten werden soll. Aktivieren wir das Häkchen erscheinen die zwei folgenden Felder in welchen wir noch mehr Information hinterlegen können.
Veröffentlichungsdatum
Datum bis wann die Rechnung zurückgehalten werden soll
Grund für das Halten
Textfeld für zusätzliche Information für das zurückhalten der Rechnung

Mehr Informationen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Status

Standard sind:

  • Entwurf
  • Zurück
  • Lastschrift ausgestellt am
  • Gebucht
  • Bezahlt
  • Teilweise bezahlt
  • Unbezahlt
  • Überfällig
  • Abgesagt
  • Interner Transfer

Mehr zu den Stati finden wir in den Erklärungen

Buchhaltungs-Details

Bezeichnung
Feldname
Erklärung

Gutschreiben auf


Verknüpfung zum Verbindlichkeitskonto zu den Lieferungen und Leistungen dieser Rechnung. Oft auch das Kreditorenkonto.

Ist Eröffnungsbuchung


Auswahl im Standard

  • Nein
  • Ja

Bemerkung


Textfeld für eine Bemerkung zur Rechnung. Es wird automatisch eine Bemerkung beim Buchen erstellt. Diese setzt sich aus den Feldern X und Y aus dem Abschnitt Lieferant Rechnungsdetails zusammen.

Die Bemerkung ist im Hauptbuch sichtbar.

Erklärungen

Abrechnungsdimensionen

Kostenstelle

In Dokument Eingangsrechnung in ERPNext taucht die Kostenstelle an 3 Stellen auf

  1. Im Abschnitt BuchhaltungsDimensionen

    image-1637828617817.png

  2. In den Artikelpositionen im Abschnitt Abrechnungsdimensionen

    image-1637828643560.png

  3. In Einkaufssteuern und -abgaben im Abschnitt Abrechnungsdimensionen

    image-1637828677624.png

Die Felder werden müssen unter Umständen händisch geändert werden wenn eine spezielle Kostenstelle gewünscht ist.

Mehr Informationen

Status
Bezeichnung Bezeichnung englisch Erklärung

Entwurf

Draft

Rechnung erstellt und gespeichert, jedoch noch nicht gebucht. Die Rechnung kann noch fast vollständig geändert werden, die Rechnungsnummer wird jedoch beim Speichert festgeschrieben!

Entwürfe können gelöscht werden

Zurück



Lastschrift ausgestellt am



Gebucht



Bezahlt



Teilweise bezahlt



Unbezahlt



Überfällig



Abgesagt



Interner Transfer