Unternehmen (Company)

Einleitung

In dieser Stammdatei halten wir einige Daten zu unserem Unternehmen fest und stellen einige Standards ein. Dazu gehören Systemeinstellungen wie Druckformate, Arbeitstage und Bedingungen welche im Vertrieb und EInkauf zum Einsatz kommen. Standardwerte für die Buchhaltung, Verkaufsziele, Standards für Lager und Standards für Vermögenswerte. Hier geht es vorwiegend um Buchungskonten auf welche wir verweisen.

Weiter können wir Standardadressen und Kontaktdaten hinterlegen.

Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Kürzel		Das Kürzel wird an diverse DocType als Suffix angehängt. Darunter Konto Kostenstelle Abteilung
Ist Gruppe	is_group	Aktivieren wir dieses Merkmal kann dieses Unternehmen als Muttergesellschaft in anderen Unternehmen verknüpft werden.
Domäne	domain
Muttergesellschaft		Verknüpfung zu einem Unternehmen in welchem wir das Merkmal "Ist Gruppe" aktiviert haben.

Standardwerte

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Standardwährung
Standardbriefkopf
Standard-Urlaubsliste
Standardfinanzbuch
Standardverkaufsbedingungen
Standard-Einkaufbedingungen
Standardlager für Retouren
Standard-Durchgangslager
Land
Konstenplan erstellen, basierend auf
Kontenvorlage
Steuernummer
Gründungsdatum

Verkaufseinstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Monatliches Verkaufsziel		Hier können wir einen Betrag eintragen welchen wir monatlich erwirtschaften wollen. Dieses wird am oberen Ende des DocTypes Unternehmen in einem Graph dargestellt.
Gesamtmonatsumsatz		Hier können wird der tatsächlich erwirtschaftete Betrag des laufenden Monats angezeigt. Dieses wird am oberen Ende des DocTypes Unternehmen in einem Graph dargestellt.

Manchmal gibt es bei dem Graphen Fehler bei der Darstellung:

Konteneinstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Standardbankkonto	default_bank_account
Standardbarkonto	default_cash_account
Standard-Forderungskonto	default_receivable_account	Verknüpfung zu einem Debitorenkonto. Das Konto welches hier gesetzt wird automatisch als Forderungskonto auf den Ausgangsrechnungen verwendet sofern nicht durch einen Standard in der Stammdatei des Kunden anders bestimmt. Lassen wir dieses Feld leer werden wir beim erstellen bei der ersten Rechnung dazu aufgefordert ein Konto zu verknüpfen. Bei jeder weiteren Rechnung wird bei dem Kunden das zuerst verwendete gesetzt.
Konto für Rundungsdifferenzen	round_off_account
Abschluss-Kostenstelle	round_off_cost_center
Konto für Einzelwertberichtungen	write_off_account
Konto für Wechselkursdifferenzen	exchange_gain_loss_account
Konto für unrealisierte Wechselkurz-Gewinne / -Verluste	unrealized_exchange_gain_loss_account
Unrealized Profit / Loss Account	unrealized_profit_loss_account
Standard-Verbindlichkeitenkonto	default_payable_account	Verknüpfung zu einem Kreditorenkonto. Das Konto welches hier gesetzt wird automatisch als Verbindlichkeitskonto auf den Eingangsrechnungen verwendet sofern nicht durch einen Standard in der Stammdatei des Lieferanten anders bestimmt. Lassen wir dieses Feld leer werden wir beim erstellen bei der ersten Rechnung dazu aufgefordert ein Konto zu verknüpfen. Bei jeder weiteren Rechnung wird bei dem Lieferanten das zuerst verwendete gesetzt.
Standardkonto für Vorschüsse an Arbeitnehmer	default_employee_advance_account
Standard-Herstellkosten	default_expense_account
Standard-Ertragskonto	default_income_account	Dieses Konto kann nicht leer gelassen werden, es setzt sich immer wieder automatisch.
Standardkonto für passive Rechnungsabgrenzung	default_deferred_revenue_account
Standard-Rechnungsabgrenzungsposten	default_deferred_expense_account
Standardkonto für Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	default_payroll_payable_account
Standard-Expense Claim Zahlbares Konto	default_expense_claim_payable_account
Default Payment Discount Account	default_discount_account

Abschlusskonto (Round Off Account)

Standardkonten

Deutsch	Englisch	Beschreibung
Konto für Einzelwertberichtigung	Write Off Account	Konto für

Lager-Einstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Standards für Anlagevermögen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Vermögenswert erhalten, aber nicht in Rechnung gestellt		SKR04: 0690 „sonstige Betriebs und Geschäftsausstattung“. SKR03: 0490 „sonstige Betriebs und Geschäftsausstattung“.   In anderen Fällen auch: SKR04: Hier kann 5200 - Wareneingang verwendet werden

Budget-Detail

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Information über das Unternehmen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

ALT

Einleitung

Beim ersten Start von ERPNext richten wir unser erstes Unternehmen ein. ERPNext erlaubt uns auch Sub-Unternehmen, Fillialen oder Marken unserer Unternehmens einzurichten. ERPNext gilt somit auch als Mandantenfähig.

Unternehmen erstellen

Ein neues bzw. weiteres Unternehmen kann im Modul Buchhaltung erstellt werden

Unternehmensgruppe

ERPNext erlaubt das erstellen einer Baumstruktur von Unternehmen. Wollen wir eine Unternehmensgruppe mit Tochtergesellschaften einrichten ist das möglich.

Mehr dazu hier: https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/unternehmensgruppen-einrichten

Konten

Konto für Rundungsdifferenzen

Neues Konto anlegen

4831 - Rundungsdifferenzen aus Übertragung der Buchungsliste

6- Sonstige Betriebliche Erträge

https://www.lexware.de/support/faq/faq-beitrag/000002693-konto-fuer-rundungsdifferenzen-hinterlegen-lexware-buchhaltung-pro/

Konto für Einzelwertberichtigungen

Konto verknüpfen

6923	Einstellungen in die Einzelwertberichtigung auf Forderungen

https://www.haufe.de/finance/finance-office-professional/forderungsberichtigung-91-einzelwertberichtigung_idesk_PI11525_HI9498602.html

Konto für "Rabatt erlaubtes Konto"

noch zu klären.

Dies ist das Konto für gewährte Skonto

4730 - Gew. Skonti

https://www.haufe.de/finance/finance-office-professional/skonto_idesk_PI11525_HI644592.html

Discount Reveiced Account

noch unbekannt

Standard-Herstellkosten

6990 - Herstellungskosten

Standard-Ertragskonto

4200 - Erlöse

Steuer

Umsatzsteuer für Ausgangs- und Eingangsrechnung Anlegen und darauf achten, dass die Darstellung VAT 19% @ 19 in Umsatzsteuer 19% geändert wird.