Unternehmen (Company)
Einleitung
In dieser Stammdatei halten wir einige Daten zu unserem Unternehmen fest und stellen einige Standards ein. Dazu gehören Systemeinstellungen wie Druckformate, Arbeitstage und Bedingungen welche im Vertrieb und EInkauf zum Einsatz kommen. Standardwerte für die Buchhaltung, Verkaufsziele, Standards für Lager und Standards für Vermögenswerte. Hier geht es vorwiegend um Buchungskonten auf welche wir verweisen.
Weiter können wir Standardadressen und Kontaktdaten hinterlegen.
Felder
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Kürzel |
Das Kürzel wird an diverse DocType als Suffix angehängt. Darunter |
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| Ist Gruppe |
is_group |
Aktivieren wir dieses Merkmal kann dieses Unternehmen als Muttergesellschaft in anderen Unternehmen verknüpft werden. |
| Domäne |
domain |
|
| Muttergesellschaft |
Verknüpfung zu einem Unternehmen in welchem wir das Merkmal "Ist Gruppe" aktiviert haben. |
Standardwerte
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Standardwährung |
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| Standardbriefkopf |
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| Standard-Urlaubsliste |
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| Standardfinanzbuch |
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| Standardverkaufsbedingungen |
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| Standard-Einkaufbedingungen |
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| Standardlager für Retouren |
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| Standard-Durchgangslager |
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| Land |
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| Konstenplan erstellen, basierend auf |
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| Kontenvorlage |
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| Steuernummer |
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| Gründungsdatum |
Verkaufseinstellungen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Monatliches Verkaufsziel |
Hier können wir einen Betrag eintragen welchen wir monatlich erwirtschaften wollen. Dieses wird am oberen Ende des DocTypes Unternehmen in einem Graph dargestellt. |
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| Gesamtmonatsumsatz |
Hier können wird der tatsächlich erwirtschaftete Betrag des laufenden Monats angezeigt. Dieses wird am oberen Ende des DocTypes Unternehmen in einem Graph dargestellt. |
Manchmal gibt es bei dem Graphen Fehler bei der Darstellung:
Konteneinstellungen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Standardbankkonto |
default_bank_account | |
| Standardbarkonto |
default_cash_account | |
| Standard-Forderungskonto |
default_receivable_account |
Verknüpfung zu einem Debitorenkonto. Das Konto welches hier gesetzt wird automatisch als Forderungskonto auf den Ausgangsrechnungen verwendet sofern nicht durch einen Standard in der Stammdatei des Kunden anders bestimmt. Lassen wir dieses Feld leer werden wir beim erstellen bei der ersten Rechnung dazu aufgefordert ein Konto zu verknüpfen. Bei jeder weiteren Rechnung wird bei dem Kunden das zuerst verwendete gesetzt. |
| Konto für Rundungsdifferenzen |
round_off_account | |
| Abschluss-Kostenstelle |
round_off_cost_center | |
| Konto für Einzelwertberichtungen |
write_off_account | |
| Konto für Wechselkursdifferenzen |
exchange_gain_loss_account | |
|
Konto für unrealisierte Wechselkurz-Gewinne / -Verluste |
unrealized_exchange_gain_loss_account | |
|
Unrealized Profit / Loss Account |
unrealized_profit_loss_account | |
|
Standard-Verbindlichkeitenkonto |
default_payable_account |
Verknüpfung zu einem Kreditorenkonto. Das Konto welches hier gesetzt wird automatisch als Verbindlichkeitskonto auf den Eingangsrechnungen verwendet sofern nicht durch einen Standard in der Stammdatei des Lieferanten anders bestimmt. Lassen wir dieses Feld leer werden wir beim erstellen bei der ersten Rechnung dazu aufgefordert ein Konto zu verknüpfen. Bei jeder weiteren Rechnung wird bei dem Lieferanten das zuerst verwendete gesetzt. |
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Standardkonto für Vorschüsse an Arbeitnehmer |
default_employee_advance_account | |
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Standard-Herstellkosten |
default_expense_account | |
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Standard-Ertragskonto |
default_income_account | Dieses Konto kann nicht leer gelassen werden, es setzt sich immer wieder automatisch. |
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Standardkonto für passive Rechnungsabgrenzung |
default_deferred_revenue_account | |
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Standard-Rechnungsabgrenzungsposten |
default_deferred_expense_account | |
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Standardkonto für Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt |
default_payroll_payable_account | |
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Standard-Expense Claim Zahlbares Konto |
default_expense_claim_payable_account | |
|
Default Payment Discount Account |
default_discount_account |
Abschlusskonto (Round Off Account)
Standardkonten
| Deutsch | Englisch | Beschreibung |
| Konto für Einzelwertberichtigung | Write Off Account | Konto für |
Lager-Einstellungen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Standards für Anlagevermögen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Vermögenswert erhalten, aber nicht in Rechnung gestellt |
SKR04: 0690 „sonstige Betriebs und Geschäftsausstattung“. SKR03: 0490 „sonstige Betriebs und Geschäftsausstattung“.
In anderen Fällen auch: SKR04: Hier kann 5200 - Wareneingang verwendet werden |
Budget-Detail
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Information über das Unternehmen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
ALT
Einleitung
Beim ersten Start von ERPNext richten wir unser erstes Unternehmen ein. ERPNext erlaubt uns auch Sub-Unternehmen, Fillialen oder Marken unserer Unternehmens einzurichten. ERPNext gilt somit auch als Mandantenfähig.
Unternehmen erstellen
Ein neues bzw. weiteres Unternehmen kann im Modul Buchhaltung erstellt werden
Unternehmensgruppe
ERPNext erlaubt das erstellen einer Baumstruktur von Unternehmen. Wollen wir eine Unternehmensgruppe mit Tochtergesellschaften einrichten ist das möglich.
Mehr dazu hier: https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/unternehmensgruppen-einrichten
Konten
Konto für Rundungsdifferenzen
Neues Konto anlegen
4831 - Rundungsdifferenzen aus Übertragung der Buchungsliste
6- Sonstige Betriebliche Erträge
https://www.lexware.de/support/faq/faq-beitrag/000002693-konto-fuer-rundungsdifferenzen-hinterlegen-lexware-buchhaltung-pro/
Konto für Einzelwertberichtigungen
Konto verknüpfen
| 6923 | Einstellungen in die Einzelwertberichtigung auf Forderungen |
https://www.haufe.de/finance/finance-office-professional/forderungsberichtigung-91-einzelwertberichtigung_idesk_PI11525_HI9498602.html
Konto für "Rabatt erlaubtes Konto"
noch zu klären.
Dies ist das Konto für gewährte Skonto
4730 - Gew. Skonti
https://www.haufe.de/finance/finance-office-professional/skonto_idesk_PI11525_HI644592.html
Discount Reveiced Account
noch unbekannt
Standard-Herstellkosten
6990 - Herstellungskosten
Standard-Ertragskonto
4200 - Erlöse
Steuer
Umsatzsteuer für Ausgangs- und Eingangsrechnung Anlegen und darauf achten, dass die Darstellung VAT 19% @ 19 in Umsatzsteuer 19% geändert wird.