Eingangsrechnung (Purchase Invoice)
Einleitung
Die Eingangsrechnung ist eine Transaktion des Moduls Buchhaltung, auch finden wir sie aber im Modul Einkauf wieder. Die Eingangsrechnung folgt meist der Bestellung oder des Lieferscheins.
Übersicht
Felder
LIeferant
Verknüpfung zum Lieferant (Kreditor) von welchem die Rechnung kommt
Steuernummer
Read-Only Feld mit der Steuernummer die aus dem Lieferantenstamm gezogen wird wenn sie dort gesetzt ist
Fälligkeitsdatum
Fälligkeitsdatum errechnet durch das Zahlungsziel zum Belegsdatumsfeld Datum
Unternehmen
Verknüpfung zum Unternehmen zu dessen Buchhaltung diese Rechnung gehört
Datum
Read-Only Belegdatums feld. Dieses wird auch für die Buchung im Hauptbuch verwendet. Auf diesem Datum basiert das Fälligkeitsdatum.
Buchungszeit
Ready-Only Die Zeit zu welcher der Beleg erstellt und gebucht wird.
Buchungsdatum und -uhrzeit bearbeiten
Setzen wir den Haken hebt es das Read-Only der beiden zuvor genannten Felder auf um diese bearbeiten zu können.
Ist bezahlt
Ist die Rechnung bereits bezahlt können wir dies über dieses Häkchen steuern. Damit wir dies tun können muss ein Bank- oder Barkasse-Konto im Abschnitt Zahlungen eingetragen sein.
Setzen wir den Haken spielt das Fälligkeitsdatum keine Rolle mehr
Ist Rücklieferung (Lastschrift)
Bekommen wir die Rechnung gut geschrieben, wird dieses Feld notwendig
Steuereinbehaltungsbetrag anwenden
Read-Only Feld.
Buchhaltungsdimensionen
In diesem Abschnitt werden alle Buchhaltungsdimensionen sichtbar die im System angelegt sind.
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Kostenstelle | cost_center |
Verknüpfung zu einer Kostenstelle. Ist im Projekt eine Kostenstelle gesetzt wird diese verwendet. Ist dort keine gesetzt, wird die Standardkostenstelle aus dem Stamm im Unternehmen verwendet. |
| Projekt | project |
Verknüpfung zu einem Projekt. |
Die Buchhaltungsdimensionen wiederholen sich in den Artikelpositionen und können dort, artikelbezogen, spezifiziert werden.
Lieferant Rechnungsdetails
Lieferantenrechnungsnr.
Das Zeichen des Lieferanten wie es auf der Rechnung steht.
Lieferantenrechnungsdatum
Datum welches auf der Eingangsrechnung unseres Lieferanten steht.
Adresse und Kontakt
Währung und Preisliste
Artikel
Tabelle mit den Artikelpositionen welche wir über diesen Beleg einkaufen.
Steuererhebung
Zusätzlicher Rabatt
Zahlung
Zahlungsart
Verknüpfung zu einer Zahlungsart.
Bar-/Bankkonto
Verknüpfung zu einem Bankkonto. Wird über die Verknüpfung Zahlungsart automatisch gefüllt.
Gezahlter Betrag (EUR)
Zeigt den Betrag an, der von dieser Rechnung bereits beglichen ist.
Abschreibung
Abschreibungsbetrag (EUR)
Höhe der Abschreibung auf diesen Beleg in Euro. Wird eine andere Währung verwendet erscheint ein weiteres Feld.
Anzahlungen
Buchhaltungs-Details
Gutschreiben auf
Verknüpfung zum Verbindlichkeitskonto zu den Lieferungen und Leistungen dieser Rechnung. Oft auch das Kreditorenkonto.
Kostenstellen
In Dokument Eingangsrechnung in ERPNext taucht die Kostenstelle an 3 Stellen auf
- Im Abschnitt BuchhaltungsDimensionen
- In den Artikelpositionen im Abschnitt Abrechnungsdimensionen
- In Einkaufssteuern und -abgaben im Abschnitt Abrechnungsdimensionen
Die Felder werden müssen unter Umständen händisch geändert werden wenn eine spezielle Kostenstelle gewünscht ist.