Buchhaltungseinstellungen (Accounts Settings)

Einleitung

Auf dieser Seite können wir Einstellungen vornehmen die im Allgemeinen für das Modul Buchhaltung gelten. Einige Einstellungen haben auch Einfluss auf andere Module. Die Einstellungen wollen immer im Zusammenhang verstanden werden.

Felder

Rechnung und Abrechnung

Rechnungsstornierung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Zahlung bei Stornierung der Rechnung aufheben	unlink_payment_on_cancellation_of_invoice
Deaktivieren Sie die Vorauszahlung bei Stornierung der Bestellung	unlink_advance_payment_on_cancelation_of_order
Delete Accounting and Stock Ledger Entries on deletion of Transaction	delete_linked_ledger_entries	Ist der Haken hier gesetzt, können wir abgebrochene Belege welche in das Hauptbuch oder das Lagerbuch schreiben gelöscht werden. Ist es nicht gesetzt, können solche Einträge höchstens abgebrochen werden und bleiben immer sichtbar im System stehen.

Rechnungsfunktionen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Aktivieren, damit dieselbe Lieferantenrechnungennummer nur einmal vorkommen kann	check_supplier_invoice_uniqueness	Durch Aktivieren dieser Option wird sichergestellt, dass jede Eingangsrechnung innerhalb eines bestimmten Geschäftsjahres einen eindeutigen Wert im Feld Lieferantenrechnungsnummer hat
Auomatically Fetch Payment Terms from Order	automatically_fetch_payment_terms	Zahlungsbedingungen aus Aufträgen werden eins zu eins in Rechnungen übernommen
Abonnement aktivieren	enable_subscription	Abonnement-Verfolgung in der Rechnung aktivieren
Enable Common Party Accounting	enable_common_party_accounting	Mehr erfahren über Gemeinsame Partei https://docs.frappe.io/erpnext/common-party-accounting
Rechnungswährung darf sich von Kontowährung unterscheiden	allow_multi_currency_invoices_against_single_party_account	Bei Aktivierung können Rechnungen in Fremdwährungen gegen ein Konto in der Hauptwährung gebucht werden
Bestätigen Sie, bevor Sie das Buchungsdatum zurücksetzen	confirm_before_resetting_posting_date	Wenn aktiviert, wird der Benutzer gewarnt, bevor das Buchungsdatum in relevanten Transaktionen auf das aktuelle Datum zurückgesetzt wird

Stock Expense Accounting

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	book_stock_expense_gl_entries

Analytische Buchhaltung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Rabatte und Marge aktivieren	enable_discounts_and_margin	Rabatte und Margen auf Produkte anwenden
Buchhaltungsdimensionen aktivieren	enable_accounting_dimensions	Kostenstelle, Projekte und andere benutzerdefinierte Buchhaltungsdimensionen aktivieren

Buchungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Merge Similar Account Heads	merge_similar_account_heads

Aufgeschobene Buchhaltungseinstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Buch verzögerte Einträge basierend auf	book_deferred_entries_based_on	Wenn "Monate" ausgewählt ist, wird ein fester Betrag als abgegrenzte Einnahmen oder Ausgaben für jeden Monat gebucht, unabhängig von der Anzahl der Tage in einem Monat. Es wird anteilig berechnet, wenn abgegrenzte Einnahmen oder Ausgaben nicht für einen ganzen Monat gebucht werden
Aufgeschobene Buchungsbuchung automatisch verarbeiten	automatically_process_deferred_accounting_entry
Separaten Buchungssatz für latente Buchungen erstellen	book_deferred_entries_via_journal_entry	Falls deaktiviert, werden direkte Hauptbucheinträge erstellt, um abgegrenzte Einnahmen oder Ausgaben zu buchen

Umsatzsteuer-Einstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Adresssteuerkategorie bestimmen von	determine_address_tax_category_from	Im Standard gibt es folgende Auswahl: Rechnungsadresse Lieferadresse Adresse, die zur Bestimmung der Steuerkategorie in Transaktionen verwendet wird   Ist die Steuerkategorie in der Adresse nicht gesetzt wird sie vom Kunden oder Lieferanten genommen.
Steuern und Gebühren aus Artikelsteuervorlage automitsch hinzufügen	add_taxes_from_item_tax_template
	add_taxes_from_taxes_and_charges_template	Falls keine Steuern festgelegt sind und eine Steuer- und Gebührenvorlage ausgewählt ist, wendet das System automatisch die Steuern aus der ausgewählten Vorlage an.
Book Tax Loss on Early Payment Discount	book_tax_discount_loss
Round Tax Amount Row-wise

Druckeinstellungen

Diese Einstellungen stehen nur für den Print Format Builder zur Verfügung. In Benutzerdefinierten Formaten haben diese Einstellungen kein Effekt, können aber natürlich selbst referenziert werden.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Inklusive Steuern im Druck anzeigen	show_inclusive_tax_in_print
Show Taxes as Table in Print	show_taxes_as_table_in_print
Zeige Zahlungstermin in Drucken	show_payment_schedule_in_print

Artikelpreiseinstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	maintain_same_internal_transaction_rate
	fetch_valuation_rate_for_internal_transaction

Einstellungen Währungsumtausch

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Veraltete Wechselkurse zulassen	allow_stale
Implizite Währungsumrechnung über gekoppelte Währungen zulassen	allow_pegged_currencies_exchange_rates	Das System führt eine implizite Umrechnung unter Verwendung der gekoppelten Währung durch. Beispiel: Anstatt AED -> INR rechnet das System AED -> USD -> INR unter Verwendung des gekoppelten Wechselkurses von AED gegenüber USD um.

Zahlungen

Einstellungen für den Zahlungsabgleich

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Zahlungen automatisch abgleichen	auto_reconcile_payments
Auslöser für automatischen Abgleichsjob	auto_reconciliation_job_trigger	Das Intervall sollte zwischen 1 und 59 Minuten liegen
Größe der Abstimmungswarteschlange	reconciliation_queue_size	Bei jedem Trigger verarbeitete Dokumente. Die Größe der Warteschlange sollte zwischen 5 und 100 liegen.
Vererbung des Buchungsdatums für Wechselkursgewinne/-verluste	exchange_gain_loss_posting_date	Gilt nur für normale Zahlungen

Repost

Payment Option

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Enable Loyalty Point Program	enable_loyalty_point_program
Fetch Payment Schedule In Payment Request	fetch_payment_schedule_in_payment_request

Kreditlimits

Credit Limit Settings

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Mehr als Abrechnungsbetrag (%)
Role Allowed to Over Bill
Role allowed to bypass Credit Limit

Vermögenswerte

Vermögensgegenstand Einstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Tägliche Abschreibung anhand der Gesamttage im Abschreibungszeitraum berechnen	calculate_depr_using_total_days	Aktivieren Sie diese Option, um die tägliche Abschreibung unter Berücksichtigung der Gesamtzahl der Tage im gesamten Abschreibungszeitraum (einschließlich Schaltjahre) zu berechnen, während die tägliche anteilige Abschreibung verwendet wird
Vermögensabschreibungen automatisch verbuchen	book_asset_depreciation_entry_automatically
	role_to_notify_on_depreciation_failure

Kontenabschluss

Periodenabschlusseinstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Saldo des Kontos zum Periodenabschluss ignorieren	ignore_account_closing_balance	Finanzberichte werden unter Verwendung von Hauptbucheinträgen erstellt (sollte aktiviert werden, wenn der Beleg für den Periodenabschluss nicht für alle Jahre nacheinander gebucht wird oder fehlt)
Use Legacy Controller For Period Closing Voucher	use_legacy_controller_for_pcv
Konten bis zum Datum eingefroren
Ignore Account Closing Balance
Rolle erlaubt, eingefrorene Konten festzulegen und eingefrorene Einträge zu bearbeiten

Berichte

Spaltenbreite für Anmerkungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Hauptbuch	general_ledger_remarks_length	Kürzt die Spalte 'Bemerkungen' auf die festgelegte Zeichenlänge
Forderungen/Verbindlichkeiten	receivable_payable_remarks_length	Kürzt die Spalte 'Bemerkungen' auf die festgelegte Zeichenlänge

Forderungen/Verbindlichkeiten

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Datenabrufmethode	show_balance_in_coa
Default Ageing Range

Veraltete Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Ist-Eröffnung-Prüfung für Berichte ignorieren	ignore_is_opening_check_for_reporting	Ignoriert das veraltete Ist-Eröffnung-Feld im Hauptbucheintrag, das das Hinzufügen von Eröffnungssalden nach der Inbetriebnahme des Systems bei der Berichterstellung ermöglicht

Andere

Chart Of Accounts

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Show Balances in Chart Of Accounts	show_balance_in_coa

Bankwesen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Automatisches Zuordnen von Parteien aktivieren	enable_party_matching	Partei automatisch anhand der Kontonummer bzw. IBAN zuordnen

Zahlungsaufforderung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Budget

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Legacy-Budget-Controller verwenden	use_legacy_budget_controller	Echtzeit-Prüfung: Sobald Sie eine Buchung erstellen (z. B. eine Rechnung oder eine Ausgabenbuchung), prüft das System automatisch, ob das zuständige Budget (z. B. für eine Kostenstelle oder ein Projekt) durch diese Buchung überschritten wird. Falls Sie feststellen, dass die neue Budgetprüfung nicht wie gewünscht funktioniert (z. B. weil bestimmte Buchungen fälschlicherweise blockiert werden), können Sie mit dieser Option zur alten, einfacheren Prüfmethode zurückkehren. Die BudgetValidation sorgt dafür, dass Sie Ihre Budgets einhalten, indem sie jede Buchung prüft und Sie warnt oder blockiert, bevor es zu Überschreitungen kommt. Die Option für den Legacy-Controller ermöglicht es Ihnen, bei Bedarf zur alten Prüfmethode zurückzukehren.